有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月27日-令和2年7月27日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 270,310,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,019,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,167,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,921 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,269,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,228,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,840,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,259 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
