有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 257,034,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,742,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,074,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,476 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,919,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,920,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,391,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0657 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,657 | 円) |
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