有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 239,978,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,720,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,968,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,656 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,572,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,525,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,087,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,182 | 円) |
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