有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 2017年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 155,672,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,527,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,145,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,747,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,744 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 2017年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,979,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,930,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,048,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,440,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,905 | 円) |
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