有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月27日-令和1年7月26日)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 386,386,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,955,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,236,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0396 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,396 | 円) |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,191,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,154,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,066,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,692 | 円) |
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