有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月18日-平成26年10月20日)

①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
直近日(平成26年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	99,192	99,292	0.9919	0.9929
(平成26年10月20日)
平成26年7月末日	100,319	-	1.0032	-
8月末日	100,154	-	1.0015	-
9月末日	99,233	-	0.9923	-
10月末日	99,520	-	0.9952	-

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
直近日(平成26年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	101,532	101,682	1.0153	1.0168
(平成26年10月20日)
平成26年7月末日	101,236	-	1.0124	-
8月末日	101,097	-	1.0110	-
9月末日	103,437	-	1.0344	-
10月末日	103,206	-	1.0321	-