有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
| 直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月20日) | 99,192 | 99,292 | 0.9919 | 0.9929 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月20日) | 7,902,354 | 7,910,296 | 0.9950 | 0.9960 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月20日) | 42,280,044 | 42,323,053 | 0.9830 | 0.9840 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月20日) | 41,709,939 | 41,753,095 | 0.9665 | 0.9675 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月20日) | 54,535,897 | 54,592,044 | 0.9713 | 0.9723 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月20日) | 37,746,638 | 37,785,380 | 0.9743 | 0.9753 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月20日) | 34,610,812 | 34,645,909 | 0.9861 | 0.9871 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月20日) | 34,489,293 | 34,524,585 | 0.9772 | 0.9782 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月22日) | 34,131,841 | 34,167,249 | 0.9639 | 0.9649 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月22日) | 25,571,636 | 25,598,211 | 0.9622 | 0.9632 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月21日) | 19,526,644 | 19,546,950 | 0.9616 | 0.9626 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月20日) | 18,612,676 | 18,633,019 | 0.9149 | 0.9159 |
| 第13特定期間末 | (2020年10月20日) | 17,488,325 | 17,506,704 | 0.9515 | 0.9525 |
| 第14特定期間末 | (2021年 4月20日) | 7,307,362 | 7,314,962 | 0.9614 | 0.9624 |
| 第15特定期間末 | (2021年10月20日) | 2,152,268 | 2,154,516 | 0.9570 | 0.9580 |
| 第16特定期間末 | (2022年 4月20日) | 2,104,123 | 2,106,373 | 0.9351 | 0.9361 |
| 第17特定期間末 | (2022年10月20日) | 2,046,860 | 2,049,122 | 0.9048 | 0.9058 |
| 第18特定期間末 | (2023年 4月20日) | 2,019,247 | 2,021,500 | 0.8960 | 0.8970 |
| 第19特定期間末 | (2023年10月20日) | 2,019,891 | 2,022,146 | 0.8957 | 0.8967 |
| 第20特定期間末 | (2024年 4月22日) | 1,861,182 | 1,863,219 | 0.9132 | 0.9142 |
| 2023年 4月末日 | 2,012,681 | ― | 0.8930 | ― | |
| 5月末日 | 2,023,188 | ― | 0.8975 | ― | |
| 6月末日 | 2,028,663 | ― | 0.8999 | ― | |
| 7月末日 | 2,038,346 | ― | 0.9041 | ― | |
| 8月末日 | 2,034,963 | ― | 0.9025 | ― | |
| 9月末日 | 2,028,526 | ― | 0.8995 | ― | |
| 10月末日 | 2,023,059 | ― | 0.8970 | ― | |
| 11月末日 | 2,038,266 | ― | 0.9036 | ― | |
| 12月末日 | 2,050,220 | ― | 0.9088 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,058,774 | ― | 0.9125 | ― | |
| 2月末日 | 1,862,830 | ― | 0.9141 | ― | |
| 3月末日 | 1,869,462 | ― | 0.9173 | ― | |
| 4月末日 | 1,865,318 | ― | 0.9153 | ― | |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
| 直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月20日) | 101,532 | 101,682 | 1.0153 | 1.0168 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月20日) | 17,250,919 | 17,275,778 | 1.0409 | 1.0424 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月20日) | 56,546,610 | 56,627,092 | 1.0539 | 1.0554 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月20日) | 54,675,085 | 54,761,335 | 0.9509 | 0.9524 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月20日) | 43,523,891 | 43,572,658 | 0.8925 | 0.8935 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月20日) | 45,409,652 | 45,458,174 | 0.9359 | 0.9369 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月20日) | 45,449,281 | 45,494,383 | 1.0077 | 1.0087 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月20日) | 30,748,768 | 30,780,458 | 0.9703 | 0.9713 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月22日) | 30,822,642 | 30,853,877 | 0.9868 | 0.9878 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月22日) | 21,635,057 | 21,657,023 | 0.9849 | 0.9859 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月21日) | 19,415,379 | 19,435,520 | 0.9639 | 0.9649 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月20日) | 19,860,605 | 19,882,406 | 0.9110 | 0.9120 |
| 第13特定期間末 | (2020年10月20日) | 18,221,460 | 18,240,715 | 0.9463 | 0.9473 |
| 第14特定期間末 | (2021年 4月20日) | 19,045,680 | 19,064,969 | 0.9874 | 0.9884 |
| 第15特定期間末 | (2021年10月20日) | 19,930,984 | 19,950,302 | 1.0317 | 1.0327 |
| 第16特定期間末 | (2022年 4月20日) | 24,139,870 | 24,161,654 | 1.1081 | 1.1091 |
| 第17特定期間末 | (2022年10月20日) | 11,295,875 | 11,305,250 | 1.2048 | 1.2058 |
| 第18特定期間末 | (2023年 4月20日) | 10,883,777 | 10,893,254 | 1.1483 | 1.1493 |
| 第19特定期間末 | (2023年10月20日) | 10,695,421 | 10,703,793 | 1.2774 | 1.2784 |
| 第20特定期間末 | (2024年 4月22日) | 7,249,182 | 7,254,428 | 1.3816 | 1.3826 |
| 2023年 4月末日 | 10,834,774 | ― | 1.1427 | ― | |
| 5月末日 | 11,376,275 | ― | 1.1857 | ― | |
| 6月末日 | 11,882,479 | ― | 1.2380 | ― | |
| 7月末日 | 11,758,505 | ― | 1.2246 | ― | |
| 8月末日 | 9,614,755 | ― | 1.2646 | ― | |
| 9月末日 | 10,680,000 | ― | 1.2756 | ― | |
| 10月末日 | 10,712,380 | ― | 1.2790 | ― | |
| 11月末日 | 10,813,256 | ― | 1.2907 | ― | |
| 12月末日 | 10,608,904 | ― | 1.2659 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,011,359 | ― | 1.3135 | ― | |
| 2月末日 | 11,279,888 | ― | 1.3452 | ― | |
| 3月末日 | 11,403,990 | ― | 1.3596 | ― | |
| 4月末日 | 7,374,861 | ― | 1.4055 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
