グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッ…

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【提出】: 2020/07/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

直近日(2020年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年10月20日)	99,192	99,292	0.9919	0.9929
第2特定期間末	(2015年 4月20日)	7,902,354	7,910,296	0.9950	0.9960
第3特定期間末	(2015年10月20日)	42,280,044	42,323,053	0.9830	0.9840
第4特定期間末	(2016年 4月20日)	41,709,939	41,753,095	0.9665	0.9675
第5特定期間末	(2016年10月20日)	54,535,897	54,592,044	0.9713	0.9723
第6特定期間末	(2017年 4月20日)	37,746,638	37,785,380	0.9743	0.9753
第7特定期間末	(2017年10月20日)	34,610,812	34,645,909	0.9861	0.9871
第8特定期間末	(2018年 4月20日)	34,489,293	34,524,585	0.9772	0.9782
第9特定期間末	(2018年10月22日)	34,131,841	34,167,249	0.9639	0.9649
第10特定期間末	(2019年 4月22日)	25,571,636	25,598,211	0.9622	0.9632
第11特定期間末	(2019年10月21日)	19,526,644	19,546,950	0.9616	0.9626
第12特定期間末	(2020年 4月20日)	18,612,676	18,633,019	0.9149	0.9159
	2019年 4月末日	25,599,262	―	0.9625	―
	5月末日	25,493,493	―	0.9578	―
	6月末日	25,608,732	―	0.9614	―
	7月末日	25,636,919	―	0.9618	―
	8月末日	22,541,267	―	0.9595	―
	9月末日	19,499,669	―	0.9602	―
	10月末日	19,554,399	―	0.9623	―
	11月末日	19,580,925	―	0.9629	―
	12月末日	19,602,535	―	0.9638	―
	2020年 1月末日	19,638,903	―	0.9649	―
	2月末日	19,593,093	―	0.9619	―
	3月末日	17,904,213	―	0.8801	―
	4月末日	18,685,661	―	0.9177	―

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

直近日(2020年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年10月20日)	101,532	101,682	1.0153	1.0168
第2特定期間末	(2015年 4月20日)	17,250,919	17,275,778	1.0409	1.0424
第3特定期間末	(2015年10月20日)	56,546,610	56,627,092	1.0539	1.0554
第4特定期間末	(2016年 4月20日)	54,675,085	54,761,335	0.9509	0.9524
第5特定期間末	(2016年10月20日)	43,523,891	43,572,658	0.8925	0.8935
第6特定期間末	(2017年 4月20日)	45,409,652	45,458,174	0.9359	0.9369
第7特定期間末	(2017年10月20日)	45,449,281	45,494,383	1.0077	1.0087
第8特定期間末	(2018年 4月20日)	30,748,768	30,780,458	0.9703	0.9713
第9特定期間末	(2018年10月22日)	30,822,642	30,853,877	0.9868	0.9878
第10特定期間末	(2019年 4月22日)	21,635,057	21,657,023	0.9849	0.9859
第11特定期間末	(2019年10月21日)	19,415,379	19,435,520	0.9639	0.9649
第12特定期間末	(2020年 4月20日)	19,860,605	19,882,406	0.9110	0.9120
	2019年 4月末日	21,566,734	―	0.9815	―
	5月末日	21,077,601	―	0.9590	―
	6月末日	21,018,022	―	0.9560	―
	7月末日	19,337,912	―	0.9607	―
	8月末日	18,926,647	―	0.9400	―
	9月末日	19,173,447	―	0.9519	―
	10月末日	19,501,105	―	0.9679	―
	11月末日	19,594,713	―	0.9723	―
	12月末日	19,726,109	―	0.9785	―
	2020年 1月末日	19,639,614	―	0.9739	―
	2月末日	19,637,855	―	0.9736	―
	3月末日	18,095,888	―	0.8822	―
	4月末日	19,763,476	―	0.9062	―

開示資料

決算

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