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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)

【提出】: 2025/07/18 9:10
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

直近日(2025年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2015年10月20日)	42,280,044	42,323,053	0.9830	0.9840
第4特定期間末	(2016年 4月20日)	41,709,939	41,753,095	0.9665	0.9675
第5特定期間末	(2016年10月20日)	54,535,897	54,592,044	0.9713	0.9723
第6特定期間末	(2017年 4月20日)	37,746,638	37,785,380	0.9743	0.9753
第7特定期間末	(2017年10月20日)	34,610,812	34,645,909	0.9861	0.9871
第8特定期間末	(2018年 4月20日)	34,489,293	34,524,585	0.9772	0.9782
第9特定期間末	(2018年10月22日)	34,131,841	34,167,249	0.9639	0.9649
第10特定期間末	(2019年 4月22日)	25,571,636	25,598,211	0.9622	0.9632
第11特定期間末	(2019年10月21日)	19,526,644	19,546,950	0.9616	0.9626
第12特定期間末	(2020年 4月20日)	18,612,676	18,633,019	0.9149	0.9159
第13特定期間末	(2020年10月20日)	17,488,325	17,506,704	0.9515	0.9525
第14特定期間末	(2021年 4月20日)	7,307,362	7,314,962	0.9614	0.9624
第15特定期間末	(2021年10月20日)	2,152,268	2,154,516	0.9570	0.9580
第16特定期間末	(2022年 4月20日)	2,104,123	2,106,373	0.9351	0.9361
第17特定期間末	(2022年10月20日)	2,046,860	2,049,122	0.9048	0.9058
第18特定期間末	(2023年 4月20日)	2,019,247	2,021,500	0.8960	0.8970
第19特定期間末	(2023年10月20日)	2,019,891	2,022,146	0.8957	0.8967
第20特定期間末	(2024年 4月22日)	1,861,182	1,863,219	0.9132	0.9142
第21特定期間末	(2024年10月21日)	1,875,575	1,877,612	0.9203	0.9213
第22特定期間末	(2025年 4月21日)	1,848,477	1,850,515	0.9070	0.9080
	2024年 4月末日	1,865,318	―	0.9153	―
	5月末日	1,870,724	―	0.9179	―
	6月末日	1,869,937	―	0.9175	―
	7月末日	1,867,927	―	0.9166	―
	8月末日	1,865,013	―	0.9151	―
	9月末日	1,867,539	―	0.9164	―
	10月末日	1,874,634	―	0.9198	―
	11月末日	1,867,752	―	0.9165	―
	12月末日	1,877,513	―	0.9213	―
	2025年 1月末日	1,875,968	―	0.9205	―
	2月末日	1,875,288	―	0.9202	―
	3月末日	1,869,310	―	0.9172	―
	4月末日	1,856,948	―	0.9112	―

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

直近日(2025年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2015年10月20日)	56,546,610	56,627,092	1.0539	1.0554
第4特定期間末	(2016年 4月20日)	54,675,085	54,761,335	0.9509	0.9524
第5特定期間末	(2016年10月20日)	43,523,891	43,572,658	0.8925	0.8935
第6特定期間末	(2017年 4月20日)	45,409,652	45,458,174	0.9359	0.9369
第7特定期間末	(2017年10月20日)	45,449,281	45,494,383	1.0077	1.0087
第8特定期間末	(2018年 4月20日)	30,748,768	30,780,458	0.9703	0.9713
第9特定期間末	(2018年10月22日)	30,822,642	30,853,877	0.9868	0.9878
第10特定期間末	(2019年 4月22日)	21,635,057	21,657,023	0.9849	0.9859
第11特定期間末	(2019年10月21日)	19,415,379	19,435,520	0.9639	0.9649
第12特定期間末	(2020年 4月20日)	19,860,605	19,882,406	0.9110	0.9120
第13特定期間末	(2020年10月20日)	18,221,460	18,240,715	0.9463	0.9473
第14特定期間末	(2021年 4月20日)	19,045,680	19,064,969	0.9874	0.9884
第15特定期間末	(2021年10月20日)	19,930,984	19,950,302	1.0317	1.0327
第16特定期間末	(2022年 4月20日)	24,139,870	24,161,654	1.1081	1.1091
第17特定期間末	(2022年10月20日)	11,295,875	11,305,250	1.2048	1.2058
第18特定期間末	(2023年 4月20日)	10,883,777	10,893,254	1.1483	1.1493
第19特定期間末	(2023年10月20日)	10,695,421	10,703,793	1.2774	1.2784
第20特定期間末	(2024年 4月22日)	7,249,182	7,254,428	1.3816	1.3826
第21特定期間末	(2024年10月21日)	15,165,296	15,176,251	1.3843	1.3853
第22特定期間末	(2025年 4月21日)	13,474,208	13,484,254	1.3412	1.3422
	2024年 4月末日	7,374,861	―	1.4055	―
	5月末日	15,501,761	―	1.4153	―
	6月末日	15,908,095	―	1.4523	―
	7月末日	15,236,776	―	1.3910	―
	8月末日	14,678,696	―	1.3400	―
	9月末日	14,594,096	―	1.3322	―
	10月末日	15,545,036	―	1.4189	―
	11月末日	13,921,333	―	1.3860	―
	12月末日	14,603,924	―	1.4539	―
	2025年 1月末日	14,315,528	―	1.4251	―
	2月末日	13,964,222	―	1.3900	―
	3月末日	14,100,837	―	1.4036	―
	4月末日	13,638,632	―	1.3575	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)

開示資料

決算