有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
| 直近日(2018年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月20日) | 99,192 | 99,292 | 0.9919 | 0.9929 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月20日) | 7,902,354 | 7,910,296 | 0.9950 | 0.9960 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月20日) | 42,280,044 | 42,323,053 | 0.9830 | 0.9840 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月20日) | 41,709,939 | 41,753,095 | 0.9665 | 0.9675 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月20日) | 54,535,897 | 54,592,044 | 0.9713 | 0.9723 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月20日) | 37,746,638 | 37,785,380 | 0.9743 | 0.9753 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月20日) | 34,610,812 | 34,645,909 | 0.9861 | 0.9871 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月20日) | 34,489,293 | 34,524,585 | 0.9772 | 0.9782 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月22日) | 34,131,841 | 34,167,249 | 0.9639 | 0.9649 |
| 2017年10月末日 | 34,594,855 | ― | 0.9882 | ― | |
| 11月末日 | 34,541,104 | ― | 0.9856 | ― | |
| 12月末日 | 34,557,477 | ― | 0.9856 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 34,567,105 | ― | 0.9854 | ― | |
| 2月末日 | 34,647,974 | ― | 0.9816 | ― | |
| 3月末日 | 34,419,925 | ― | 0.9753 | ― | |
| 4月末日 | 34,526,150 | ― | 0.9778 | ― | |
| 5月末日 | 34,231,117 | ― | 0.9690 | ― | |
| 6月末日 | 34,179,792 | ― | 0.9670 | ― | |
| 7月末日 | 34,298,460 | ― | 0.9698 | ― | |
| 8月末日 | 34,284,092 | ― | 0.9688 | ― | |
| 9月末日 | 34,310,851 | ― | 0.9690 | ― | |
| 10月末日 | 34,111,529 | ― | 0.9628 | ― | |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
| 直近日(2018年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月20日) | 101,532 | 101,682 | 1.0153 | 1.0168 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月20日) | 17,250,919 | 17,275,778 | 1.0409 | 1.0424 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月20日) | 56,546,610 | 56,627,092 | 1.0539 | 1.0554 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月20日) | 54,675,085 | 54,761,335 | 0.9509 | 0.9524 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月20日) | 43,523,891 | 43,572,658 | 0.8925 | 0.8935 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月20日) | 45,409,652 | 45,458,174 | 0.9359 | 0.9369 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月20日) | 45,449,281 | 45,494,383 | 1.0077 | 1.0087 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月20日) | 30,748,768 | 30,780,458 | 0.9703 | 0.9713 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月22日) | 30,822,642 | 30,853,877 | 0.9868 | 0.9878 |
| 2017年10月末日 | 39,698,538 | ― | 1.0095 | ― | |
| 11月末日 | 39,455,890 | ― | 1.0030 | ― | |
| 12月末日 | 36,985,047 | ― | 1.0129 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 31,310,402 | ― | 0.9884 | ― | |
| 2月末日 | 30,711,976 | ― | 0.9693 | ― | |
| 3月末日 | 30,312,660 | ― | 0.9565 | ― | |
| 4月末日 | 31,092,813 | ― | 0.9809 | ― | |
| 5月末日 | 29,933,460 | ― | 0.9590 | ― | |
| 6月末日 | 30,321,000 | ― | 0.9713 | ― | |
| 7月末日 | 30,666,881 | ― | 0.9822 | ― | |
| 8月末日 | 30,668,872 | ― | 0.9820 | ― | |
| 9月末日 | 31,311,866 | ― | 1.0024 | ― | |
| 10月末日 | 30,891,685 | ― | 0.9888 | ― | |
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