有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【純資産の推移】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
直近日(平成29年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	99,192	99,292	0.9919	0.9929
(平成26年10月20日)
第2特定期間末	7,902,354	7,910,296	0.9950	0.9960
(平成27年4月20日)
第3特定期間末	42,280,044	42,323,053	0.9830	0.9840
(平成27年10月20日)
第4特定期間末	41,709,939	41,753,095	0.9665	0.9675
(平成28年4月20日)
第5特定期間末	54,535,897	54,592,044	0.9713	0.9723
(平成28年10月20日)
第6特定期間末	37,746,638	37,785,380	0.9743	0.9753
(平成29年4月20日)
第7特定期間末	34,610,812	34,645,909	0.9861	0.9871
(平成29年10月20日)
平成28年10月末日	54,774,912	-	0.9745	-
11月末日	54,584,191	-	0.9707	-
12月末日	54,970,208	-	0.9773	-
平成29年1月末日	54,953,235	-	0.9767	-
2月末日	54,966,296	-	0.9767	-
3月末日	58,054,013	-	0.9758	-
4月末日	37,913,201	-	0.9781	-
5月末日	37,998,590	-	0.9795	-
6月末日	34,200,807	-	0.9803	-
7月末日	34,322,460	-	0.9831	-
8月末日	34,409,155	-	0.9808	-
9月末日	34,516,559	-	0.9834	-
10月末日	34,594,855	-	0.9882	-

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
直近日(平成29年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	101,532	101,682	1.0153	1.0168
(平成26年10月20日)
第2特定期間末	17,250,919	17,275,778	1.0409	1.0424
(平成27年4月20日)
第3特定期間末	56,546,610	56,627,092	1.0539	1.0554
(平成27年10月20日)
第4特定期間末	54,675,085	54,761,335	0.9509	0.9524
(平成28年4月20日)
第5特定期間末	43,523,891	43,572,658	0.8925	0.8935
(平成28年10月20日)
第6特定期間末	45,409,652	45,458,174	0.9359	0.9369
(平成29年4月20日)
第7特定期間末	45,449,281	45,494,383	1.0077	1.0087
(平成29年10月20日)
平成28年10月末日	44,124,079	-	0.9044	-
11月末日	46,427,299	-	0.9512	-
12月末日	47,746,071	-	0.9852	-
平成29年1月末日	47,126,494	-	0.9720	-
2月末日	46,513,923	-	0.9590	-
3月末日	46,547,508	-	0.9593	-
4月末日	44,900,099	-	0.9614	-
5月末日	45,172,519	-	0.9687	-
6月末日	45,897,540	-	0.9838	-
7月末日	43,922,160	-	0.9812	-
8月末日	44,334,941	-	0.9834	-
9月末日	45,221,679	-	1.0027	-
10月末日	39,698,538	-	1.0095	-