有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年10月14日)

【提出】
2015/01/13 10:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額34,801,511,032
Ⅱ 負 債 総 額674,744,264
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,126,766,768
Ⅳ 発 行 済 口 数33,620,048,941口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0151
( 1万口当たり 10,151		)

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