有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

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【提出】
2020/07/10 9:04
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,525,718,475
Ⅱ 負債総額4,868,262
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,520,850,213
Ⅳ 発行済口数12,372,356,336口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4462
(10,000口当たり)(4,462)

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