有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

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【提出】
2022/01/07 9:28
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,882,721,839
Ⅱ 負債総額29,904,546
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,852,817,293
Ⅳ 発行済口数9,311,604,866口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4138
(10,000口当たり)(4,138)

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