有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

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【提出】
2021/01/08 9:06
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,148,677,582
Ⅱ 負債総額34,338,785
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,114,338,797
Ⅳ 発行済口数11,752,489,299口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4352
(10,000口当たり)(4,352)

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