有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,933,126,822 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,000,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,899,126,116 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,145,447,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5584 | |
| (10,000口当たり) | (5,584 | ) |
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,933,126,822 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,000,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,899,126,116 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,145,447,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5584 | |
| (10,000口当たり) | (5,584 | ) |
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