有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】
2021/07/09 9:23
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,434,834,472
Ⅱ 負債総額22,405,719
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,412,428,753
Ⅳ 発行済口数10,317,618,440口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4277
(10,000口当たり)(4,277)

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