有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,463,269,587 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,196,781 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,418,072,806 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,582,196,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3983 | |
| (10,000口当たり) | (3,983 | ) |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,463,269,587 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,196,781 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,418,072,806 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,582,196,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3983 | |
| (10,000口当たり) | (3,983 | ) |
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