有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成26年12月15日)
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,302,576,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,139,506,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,163,069,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,154,787,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,026 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 887,936,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,936,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 774,195,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,469 | 円) |
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