有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,118,370,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,023,178,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,095,192,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,128,367,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9894 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,894 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 909,492,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 909,492,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 747,155,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2173 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,173 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
