有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,187,866,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,473,409,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,714,456,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,627,500,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,534 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 491,246,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,246,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 359,880,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3650 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,650 | 円) |
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