有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,266,650,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,112,340,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,154,310,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,142,596,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,037 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 948,283,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,283,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 764,804,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2399 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,399 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
