有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,778,432,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,733,402,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,045,030,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,087,039,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9864 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,864 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 820,107,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,107,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 747,155,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,976 | 円) |
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