有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,111,004,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,992,185,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,819,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,055,040,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0310 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,310 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 699,810,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,467,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,343,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 424,417,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3462 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,462 | 円) |
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