有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,748,424,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,848,344,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,079,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,948,580,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,836 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ新型ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 875,647,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,647,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 697,179,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2560 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,560 | 円) |
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