純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

7. 投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)
⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払います。
⑥ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。

2024/05/20 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。

種類			本数	純資産総額
公募	追加型	株式投資信託	10本	60,378百万円

(親投資信託を除く)

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#3 信託報酬等（連結）

① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、有価証券届出書提出日現在、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.881%(税抜1.71%)
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。

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#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資対象（連結）

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率1ベトナム成長株インカム
マザーファンド日本・円親投資信託受益証券9,705,993,8952.69492.892199.37%日本26,156,682,95128,070,704,943(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

「ベトナム成長株インカムファンド」

(2024年3月29日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,813,351	0.63
純資産総額		28,249,518,294	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

主な履行義務は、対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行うことであります。
運用受託報酬は、当該投資一任契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合もしくは月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次もしくは年2回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
成功報酬

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#9 注記表（連結）

(1口当たり情報)

	第18期特定期間(2023年8月21日現在)	第19期特定期間(2024年2月20日現在)
1口当たり純資産額	1.5995円	1.7235円
(1万口当たり純資産額)	(15,995円)	(17,235円)

e class="f3">第18期特定期間
(2023年8月21日現在)第19期特定期間

2024/05/20 9:04

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/05/20 9:04

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
「ベトナム成長株インカムファンド」

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#12 資産の評価（連結）

準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

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#13 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年8月21日現在	2024年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債合計	-	540,000
純資産の部
元本等

e class="f3">区分2023年8月21日現在2024年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金266,924,481203,832,576コール・ローン135,876,9769,904,966株式27,649,059,04026,779,108,851投資信託受益証券60,990,000-未収入金113,975,696183,939,953未収配当金14,722,73028,092,422流動資産合計28,241,548,92327,204,878,768資産合計28,241,548,92327,204,878,768負債の部流動負債派生商品評価勘定-540,000流動負債合計-540,000負債合計-540,000純資産の部元本等元本11,530,561,62810,094,646,741剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,710,987,29517,109,692,027元本等合計28,241,548,92327,204,338,768純資産合計28,241,548,92327,204,338,768負債純資産合計28,241,548,92327,204,878,768(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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