有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/22-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2024年3月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,705,993,895	2.6949	2.8921	99.37%
			日本			26,156,682,951	28,070,704,943

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.37
	小計	99.37
合 計(対純資産総額比)		99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年3月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,838,813	85,500.00	117,100.00	9.77%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		328,218,511,500	449,525,002,300
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	4,478,227	89,462.51	95,700.00	9.32%
		ベトナム	銀行		400,633,448,990	428,566,323,900
3	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	5,186,878	39,173.15 203,186,387,618	52,600.00 272,829,782,800	5.93%
		ベトナム	銀行
4	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,180,528	81,333.33	80,300.00	5.55%
		ベトナム	公益事業		258,682,944,000	255,396,398,400
5	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	5,476,778	27,474.12	35,750.00	4.26%
		ベトナム	銀行		150,469,708,800	195,794,813,500
6	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	1,788,840	78,500.00	97,700.00	3.80%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		140,423,940,000	174,769,668,000
7	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,635,436	56,800.00	43,300.00	3.42%
		ベトナム	不動産管理・開発		206,492,764,800	157,414,378,800
8	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	7,829,183	20,600.00	19,650.00	3.34%
		ベトナム	銀行		161,281,169,800	153,843,445,950
9	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	3,199,660	32,500.00	48,000.00	3.34%
		ベトナム	銀行		103,988,950,000	153,583,680,000
10	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	2,283,300	49,950.00	65,800.00	3.27%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		114,050,835,000	150,241,140,000
11	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	5,116,742	21,900.00 112,056,649,800	28,350.00 145,059,635,700	3.15%
		ベトナム	銀行
12	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	1,712,840	59,166.66 101,343,033,600	79,300.00 135,828,212,000	2.95%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ
13	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,784,544	79,000.00	76,000.00	2.95%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		140,978,976,000	135,625,344,000
14	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,679,500	52,200.00	80,000.00	2.92%
		ベトナム	運輸		87,669,900,000	134,360,000,000
15	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	2,571,418	50,200.00	51,000.00	2.85%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		129,085,183,600	131,142,318,000
16	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,684,458	18,100.00	25,500.00	2.60%
		ベトナム	銀行		84,788,689,800	119,453,679,000
17	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	2,060,440	76,192.23	57,200.00	2.56%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		156,989,527,720	117,857,168,000
18	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	1,380,979	60,500.00	63,900.00	1.92%
		ベトナム	資本財		83,549,229,500	88,244,558,100
19	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	2,782,557	26,500.00	30,550.00	1.85%
		ベトナム	素材		73,737,760,500	85,007,116,350
20	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	557,396	69,000.00	142,200.00	1.72%
		ベトナム	資本財		38,460,324,000	79,261,711,200
21	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	3,081,231	29,100.00	25,650.00	1.72%
		ベトナム	不動産管理・開発		89,663,822,100	79,033,575,150
22	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	2,356,000	31,300.00	32,000.00	1.64%
		ベトナム	銀行		73,742,800,000	75,392,000,000
23	HDBank	ベトナム・ドン	株式	2,934,722	16,200.00	24,250.00	1.55%
		ベトナム	銀行		47,542,496,400	71,167,008,500
24	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	885,289	73,300.00	67,700.00	1.30%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		64,891,683,700	59,934,065,300
25	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,495,171	28,300.00	39,150.00	1.27%
		ベトナム	金融サービス		42,313,339,300	58,535,944,650
26	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	1,452,110	19,850.00	33,050.00	1.04%
		ベトナム	素材		28,824,383,500	47,992,235,500
27	Viglacera Corp	ベトナム・ドン	株式	764,600	43,300.00	59,400.00	0.99%
		ベトナム	資本財		33,107,180,000	45,417,240,000
28	Lien Viet Post Joint Stock Com	ベトナム・ドン	株式	2,611,540	14,292.98	16,900.00	0.96%
		ベトナム	銀行		37,326,695,250	44,135,026,000
29	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	413,800	97,900.00	103,200.00	0.93%
		ベトナム	運輸		40,511,020,000	42,704,160,000
30	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	1,188,000	30,000.00	35,550.00	0.92%
		ベトナム	不動産管理・開発		35,640,000,000	42,233,400,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	36.09
		ソフトウェア・サービス	10.13
		食品・飲料・タバコ	9.77
		不動産管理・開発	7.95
		公益事業	6.52
		資本財	5.72
		素材	4.55
		運輸	4.02
		耐久消費財・アパレル	3.80
		テクノロジー・ハードウェア および機器	3.27
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.90
		金融サービス	2.69
		エネルギー	1.13
		保険	0.24
		ヘルスケア機器・サービス	0.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.08
	小計		98.96
合 計(対純資産総額比)			98.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。