有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2024年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	8,933,589,531	2.8367	2.8789	99.28%
			日本			25,341,913,424	25,718,910,900

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.28
	小計	99.28
合 計(対純資産総額比)		99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,182,134	130,500.00	134,200.00	9.63%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		415,268,487,000	427,042,382,800
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	4,478,227	88,800.00	92,500.00	9.34%
		ベトナム	銀行		397,666,557,600	414,235,997,500
3	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	4,936,878	47,900.00 236,476,456,200	50,100.00 247,337,587,800	5.57%
		ベトナム	銀行
4	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,244,138	82,843.15	73,500.00	5.37%
		ベトナム	公益事業		268,754,616,000	238,444,143,000
5	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	5,296,778	32,650.00	37,000.00	4.42%
		ベトナム	銀行		172,939,801,700	195,980,786,000
6	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	1,648,840	104,900.00	99,000.00	3.68%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		172,963,316,000	163,235,160,000
7	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	2,311,418	69,000.00	67,500.00	3.52%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		159,487,842,000	156,020,715,000
8	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	6,399,320	21,900.00	24,200.00	3.49%
		ベトナム	銀行		140,145,108,000	154,863,544,000
9	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	5,884,253	24,050.00	25,900.00	3.44%
		ベトナム	銀行		141,516,284,650	152,402,152,700
10	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	7,489,183	18,450.00	19,750.00	3.33%
		ベトナム	銀行		138,175,426,350	147,911,364,250
11	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,335,436	38,600.00 128,747,829,600	43,400.00 144,757,922,400	3.26%
		ベトナム	不動産管理・開発
12	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,784,544	77,800.00 138,837,523,200	75,900.00 135,446,889,600	3.05%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ
13	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,679,500	82,800.00	78,500.00	2.97%
		ベトナム	運輸		139,062,600,000	131,840,750,000
14	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	2,060,440	57,800.00	58,500.00	2.72%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		119,093,432,000	120,535,740,000
15	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,484,458	24,050.00	25,700.00	2.60%
		ベトナム	銀行		107,851,214,900	115,250,570,600
16	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	2,428,290	46,692.30	47,300.00	2.59%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		113,382,464,040	114,858,117,000
17	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	1,542,840	72,400.00	72,000.00	2.50%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		111,701,616,000	111,084,480,000
18	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	1,488,125	70,300.00	66,700.00	2.24%
		ベトナム	資本財		104,615,187,500	99,257,937,500
19	Fortune Vietnam Joint Stock Co	ベトナム・ドン	株式	2,611,540	31,500.00	32,200.00	1.90%
		ベトナム	銀行		82,263,510,000	84,091,588,000
20	HDBank	ベトナム・ドン	株式	2,934,722	27,000.00	28,300.00	1.87%
		ベトナム	銀行		79,237,494,000	83,052,632,600
21	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	3,060,812	25,850.00	26,050.00	1.80%
		ベトナム	素材		79,121,990,200	79,734,152,600
22	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	2,356,000	29,650.00	33,600.00	1.78%
		ベトナム	銀行		69,855,400,000	79,161,600,000
23	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	795,289	76,000.00	71,000.00	1.27%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		60,441,964,000	56,465,519,000
24	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	1,452,110	34,750.00	36,000.00	1.18%
		ベトナム	素材		50,460,822,500	52,275,960,000
25	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,794,205	27,000.00	27,600.00	1.12%
		ベトナム	金融サービス		48,443,540,400	49,520,058,000
26	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	347,396	127,500.00	127,000.00	0.99%
		ベトナム	資本財		44,292,990,000	44,119,292,000
27	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	413,800	105,000.00	105,100.00	0.98%
		ベトナム	運輸		43,449,000,000	43,490,380,000
28	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	1,016,741	37,100.00	38,950.00	0.89%
		ベトナム	不動産管理・開発		37,721,091,100	39,602,061,950
29	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	2,031,231	18,300.00	19,400.00	0.89%
		ベトナム	不動産管理・開発		37,171,527,300	39,405,881,400
30	Viglacera Corp	ベトナム・ドン	株式	764,600	44,500.00	43,900.00	0.76%
		ベトナム	資本財		34,024,700,000	33,565,940,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2024年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	37.74
		ソフトウェア・サービス	10.04
		食品・飲料・タバコ	9.55
		不動産管理・開発	6.52
		公益事業	6.45
		資本財	5.14
		素材	4.60
		運輸	4.15
		耐久消費財・アパレル	3.68
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.58
		テクノロジー・ハードウェア および機器	2.59
		金融サービス	2.30
		エネルギー	1.36
		保険	0.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.11
		ヘルスケア機器・サービス	0.10
	小計		98.16
合 計(対純資産総額比)			98.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率をいいます。