有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成29年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,741,997,833	1.1382	1.1622	99.56%
			日本			4,259,174,788	4,348,949,881

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.56
	小計	99.56
合 計(対純資産総額比)		99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	812,680	142,345.88	144,000.00	13.19%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		115,681,656,894	117,025,920,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,496,475	44,375.42	47,100.00	7.94%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		66,406,720,000	70,483,972,500
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,400,036	39,335.15	37,200.00	5.87%
		ベトナム	銀行		55,070,638,400	52,081,339,200
4	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	363,710	102,538.72	137,100.00	5.62%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		37,294,359,751	49,864,641,000
5	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	1,058,114	39,673.64	42,200.00	5.03%
		ベトナム	不動産		41,979,237,375	44,652,410,800
6	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	215,247	156,021.21	168,500.00	4.09%
		ベトナム	小売		33,583,098,640	36,269,119,500
7	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	2,073,582	14,086.72	15,550.00	3.63%
		ベトナム	銀行		29,209,981,062	32,244,200,100
8	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	820,000	27,266.32	37,600.00	3.47%
		ベトナム	運輸		22,358,386,500	30,832,000,000
9	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	524,500	64,500.00	54,400.00	3.21%
		ベトナム	公益事業		33,830,250,000	28,532,800,000
10	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	558,515	40,788.64	49,450.00	3.11%
		ベトナム	素材		22,781,071,760	27,618,566,750
11	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	835,275	35,245.90	31,950.00	3.01%
		ベトナム	公益事業		29,440,026,828	26,687,036,250
12	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	789,375	27,905.47	29,950.00	2.66%
		ベトナム	素材		22,027,882,583	23,641,781,250
13	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	675,000	29,200.00	33,650.00	2.56%
		ベトナム	運輸		19,710,000,000	22,713,750,000
14	Binh Minh Plastics JSC	ベトナム・ドン	株式	110,000	157,000.00	203,100.00	2.52%
		ベトナム	資本財		17,270,000,000	22,341,000,000
15	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	362,410	61,569.45	60,300.00	2.46%
		ベトナム	保険		22,313,387,075	21,853,323,000
16	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	750,122	26,515.16	28,750.00	2.43%
		ベトナム	保険		19,889,612,123	21,566,007,500
17	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	777,300	20,200.00	27,600.00	2.42%
		ベトナム	資本財		15,701,460,000	21,453,480,000
18	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	90,000	172,965.95	208,000.00	2.11%
		ベトナム	資本財		15,566,935,625	18,720,000,000
19	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	400,000	44,087.79	46,500.00	2.10%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		17,635,119,059	18,600,000,000
20	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	965,010	18,085.97	18,350.00	2.00%
		ベトナム	銀行		17,453,144,849	17,707,933,500
21	Kido Group Corporation	ベトナム・ドン	株式	402,140	38,681.30	42,000.00	1.90%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		15,555,299,003	16,889,880,000
22	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	76,000	213,517.46	202,000.00	1.73%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		16,227,327,534	15,352,000,000
23	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	251,685	54,161.95	54,500.00	1.55%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		13,631,751,225	13,716,832,500
24	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	172,526	97,500.00	74,500.00	1.45%
		ベトナム	運輸		16,821,285,000	12,853,187,000
25	No Va Land Investment Group Co	ベトナム・ドン	株式	180,000	63,749.88	68,700.00	1.39%
		ベトナム	不動産		11,474,979,851	12,366,000,000
26	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	150,000	72,000.00	75,000.00	1.27%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		10,800,000,000	11,250,000,000
27	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	191,800	50,275.30	50,800.00	1.10%
		ベトナム	運輸		9,642,802,540	9,743,440,000
28	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	165,000	72,500.00	58,500.00	1.09%
		ベトナム	運輸		11,962,500,000	9,652,500,000
29	Dien Quang JSC	ベトナム・ドン	株式	135,000	82,500.00	55,000.00	0.84%
		ベトナム	資本財		11,137,500,000	7,425,000,000
30	Traphaco JSC	ベトナム・ドン	株式	56,636	112,096.26	119,000.00	0.76%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,348,684,048	6,739,684,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	20.74
		銀行	11.50
		運輸	10.24
		資本財	8.97
		テクノロジー・ハードウェア および機器	7.94
		不動産	7.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6.89
		公益事業	6.22
		素材	6.04
		保険	5.16
		小売	4.09
		耐久消費財・アパレル	1.63
		エネルギー	0.53
		自動車・自動車部品	0.21
		各種金融	0.21
		家庭用品・パーソナル用品	0.15
	小計		98.28
合 計(対純資産総額比)			98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。