有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成30年3月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	10,879,492,610	1.6366	1.7843	99.29%
			日本			17,805,419,144	19,412,278,664

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.29
	小計	99.29
合 計(対純資産総額比)		99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年3月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	2,029,510	184,870.14	207,000.00	10.17%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		375,195,798,862	420,108,570,000
2	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	3,233,714	72,189.65	115,000.00	9.00%
		ベトナム	不動産		233,440,703,552	371,877,110,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	4,289,886	48,342.02	71,000.00	7.37%
		ベトナム	銀行		207,381,778,476	304,581,906,000
4	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	2,297,130	83,479.63	126,500.00	7.04%
		ベトナム	公益事業		191,763,566,150	290,586,945,000
5	HDBank	ベトナム・ドン	株式	4,622,860	32,569.02	46,000.00	5.15%
		ベトナム	銀行		150,562,046,291	212,651,560,000
6	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,539,246	53,955.14	59,500.00	5.10%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		190,960,530,801	210,585,137,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	944,000	124,980.91	222,000.00	5.07%
		ベトナム	運輸		117,981,986,723	209,568,000,000
8	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,775,550	67,715.58	109,500.00	4.71%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		120,232,410,646	194,422,725,000
9	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	2,522,250	45,884.42	60,800.00	3.71%
		ベトナム	素材		115,731,987,349	153,352,800,000
10	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	4,217,060	22,912.13	35,000.00	3.57%
		ベトナム	銀行		96,621,868,458	147,597,100,000
11	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	1,419,530	71,561.24	82,300.00	2.83%
		ベトナム	エネルギー		101,583,332,290	116,827,319,000
12	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	3,277,261	24,275.66	35,200.00	2.79%
		ベトナム	銀行		79,557,704,300	115,359,587,200
13	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	2,241,960	53,330.39	51,000.00	2.77%
		ベトナム	不動産		119,564,604,519	114,339,960,000
14	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	2,587,918	31,490.51	44,000.00	2.76%
		ベトナム	銀行		81,494,858,540	113,868,392,000
15	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	570,000	134,863.50	198,000.00	2.73%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		76,872,198,000	112,860,000,000
16	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	418,070	254,201.55	239,100.00	2.42%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		106,274,043,325	99,960,537,000
17	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	1,409,300	62,224.04	65,200.00	2.22%
		ベトナム	銀行		87,692,341,216	91,886,360,000
18	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	834,520	76,210.60	93,000.00	1.88%
		ベトナム	保険		63,599,273,660	77,610,360,000
19	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	733,600	89,107.66	100,500.00	1.79%
		ベトナム	運輸		65,369,380,595	73,726,800,000
20	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	611,494	115,248.15	113,100.00	1.67%
		ベトナム	小売		70,473,558,200	69,159,971,400
21	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	1,823,030	35,120.89	37,800.00	1.67%
		ベトナム	資本財		64,026,446,500	68,910,534,000
22	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	483,865	111,144.80	108,100.00	1.27%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		53,779,081,212	52,305,806,500
23	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	1,330,000	33,376.97	39,000.00	1.26%
		ベトナム	各種金融		44,391,374,859	51,870,000,000
24	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	444,080	77,574.18	107,900.00	1.16%
		ベトナム	各種金融		34,449,144,803	47,916,232,000
25	Dat Xanh Real Estate Ser & Const Corp	ベトナム・ドン	株式	1,205,933	30,509.04	36,600.00	1.07%
		ベトナム	不動産		36,791,865,090	44,137,147,800
26	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	278,910	220,396.75	149,100.00	1.01%
		ベトナム	資本財		61,470,859,512	41,585,481,000
27	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,195,000	41,971.27	30,850.00	0.89%
		ベトナム	運輸		50,155,670,500	36,865,750,000
28	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	687,250	29,469.02	36,300.00	0.60%
		ベトナム	不動産		20,252,587,589	24,947,175,000
29	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	750,122	28,650.00	31,000.00	0.56%
		ベトナム	保険		21,490,995,300	23,253,782,000
30	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	262,860	40,550.00	78,900.00	0.50%
		ベトナム	各種金融		10,658,973,000	20,739,654,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	23.87
		食品・飲料・タバコ	17.37
		不動産	13.79
		運輸	7.83
		公益事業	7.33
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.10
		素材	3.95
		資本財	3.19
		エネルギー	3.04
		各種金融	2.92
		耐久消費財・アパレル	2.82
		保険	2.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1.81
		小売	1.67
	小計		97.17
合 計(対純資産総額比)			97.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。