有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2019年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	14,435,931,956	1.4230	1.5001	99.12%
			日本			20,543,039,172	21,655,341,527

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.12
	小計	99.12
合 計(対純資産総額比)		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	6,977,353	52,563.01	58,500.00	8.86%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		366,750,699,050	408,175,150,500
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	4,704,904	76,979.35	82,900.00	8.47%
		ベトナム	銀行		362,180,468,692	390,036,541,600
3	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	3,252,333	122,118.56	119,800.00	8.46%
		ベトナム	不動産		397,170,235,622	389,629,493,400
4	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,892,986	84,245.78	89,300.00	7.55%
		ベトナム	不動産		327,967,646,950	347,643,649,800
5	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,082,400	102,001.11	105,000.00	7.02%
		ベトナム	公益事業		314,408,246,876	323,652,000,000
6	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	2,460,282	124,859.37	130,100.00	6.95%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		307,189,260,688	320,082,688,200
7	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	13,749,513	20,844.17	22,700.00	6.77%
		ベトナム	銀行		286,597,238,200	312,113,945,100
8	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	764,070	276,500.00	266,500.00	4.42%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		211,265,355,000	203,624,655,000
9	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	2,401,070	85,216.04	81,100.00	4.23%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		204,609,693,764	194,726,777,000
10	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	5,484,401	35,300.00	33,250.00	3.96%
		ベトナム	不動産		193,599,355,300	182,356,333,250
11	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,968,910	76,841.83	79,400.00	3.39%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		151,294,664,155	156,331,454,000
12	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	2,929,918	37,092.45	40,250.00	2.56%
		ベトナム	銀行		108,677,841,309	117,929,199,500
13	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	4,599,180	22,980.00	22,150.00	2.21%
		ベトナム	素材		105,689,158,308	101,871,837,000
14	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	1,629,530	62,600.00	60,500.00	2.14%
		ベトナム	エネルギー		102,008,578,000	98,586,565,000
15	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	678,660	130,790.47	136,600.00	2.01%
		ベトナム	運輸		88,762,264,805	92,704,956,000
16	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	715,775	117,900.00	128,000.00	1.99%
		ベトナム	小売		84,389,872,500	91,619,200,000
17	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	3,042,519	28,873.70	27,950.00	1.85%
		ベトナム	不動産		87,848,781,250	85,038,406,050
18	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	3,068,600	21,550.00	23,200.00	1.55%
		ベトナム	銀行		66,128,330,000	71,191,520,000
19	Viettel Post Joint Stock Corp	ベトナム・ドン	株式	484,162	140,300.00	130,500.00	1.37%
		ベトナム	運輸		67,927,928,600	63,183,141,000
20	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	2,167,000	28,500.00	27,700.00	1.30%
		ベトナム	運輸		61,759,500,000	60,025,900,000
21	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	814,020	77,700.00	73,300.00	1.29%
		ベトナム	保険		63,249,354,000	59,667,666,000
22	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	3,273,174	13,485.71	17,150.00	1.22%
		ベトナム	不動産		44,141,088,800	56,134,934,100
23	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	3,727,000	12,931.21	12,700.00	1.03%
		ベトナム	公益事業		48,194,624,300	47,332,900,000
24	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,959,850	21,605.43	23,200.00	0.99%
		ベトナム	各種金融		42,343,407,975	45,468,520,000
25	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム・ドン	株式	981,074	49,950.00	45,900.00	0.98%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		49,004,646,300	45,031,296,600
26	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	1,100,418	37,625.55	39,000.00	0.93%
		ベトナム	資本財		41,403,836,873	42,916,302,000
27	Vietnam Engine & Agricultural	ベトナム・ドン	株式	680,000	50,007.50	56,700.00	0.84%
		ベトナム	資本財		34,005,104,500	38,556,000,000
28	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	1,482,675	24,695.08	24,000.00	0.77%
		ベトナム	公益事業		36,614,780,825	35,584,200,000
29	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	1,024,091	24,189.51	25,950.00	0.58%
		ベトナム	不動産		24,772,269,300	26,575,161,450
30	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	730,672	21,250.00	24,450.00	0.39%
		ベトナム	各種金融		15,526,780,000	17,864,930,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	23.72
		銀行	19.49
		食品・飲料・タバコ	14.84
		公益事業	8.99
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.86
		運輸	5.43
		耐久消費財・アパレル	4.23
		エネルギー	2.29
		素材	2.21
		小売	1.99
		資本財	1.83
		各種金融	1.62
		保険	1.29
		ソフトウェア・サービス	0.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.04
	小計		97.81
合 計(対純資産総額比)			97.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。