有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月20日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,657,252,771	1.0109	0.9302	99.24%
			日本			2,686,304,351	2,471,776,527

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.24
	小計	99.24
合 計(対純資産総額比)		99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	440,000	631.76	588.00	10.47%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		277,975,908	258,720,000
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,237,740	164.67	196.55	9.84%
		ベトナム	銀行		203,830,691	243,290,174
3	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	560,000	636.87	358.40	8.12%
		ベトナム	公益事業		356,648,561	200,704,000
4	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	646,100	296.67	260.96	6.82%
		ベトナム	不動産		191,684,315	168,606,256
5	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	258,118	514.47	599.19	6.26%
		ベトナム	小売		132,794,627	154,664,305
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	293,500	474.40	431.20	5.12%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		139,238,428	126,557,200
7	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	450,000	330.49	246.40	4.49%
		ベトナム	素材		148,722,261	110,880,000
8	Danang Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	300,000	308.07	347.20	4.21%
		ベトナム	自動車・自動車部品		92,421,216	104,160,000
9	Dat Xanh Real Estate Ser & Const Corp	ベトナム・ドン	株式	947,900	84.85	94.08	3.61%
		ベトナム	不動産		80,438,011	89,178,432
10	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	170,000	561.46	504.00	3.47%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		95,449,368	85,680,000
11	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	310,000	314.50	271.04	3.40%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		97,496,266	84,022,400
12	HAGL JSC	ベトナム・ドン	株式	690,000	133.32	113.68	3.17%
		ベトナム	各種金融		91,991,074	78,439,200
13	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	334,185	196.70	211.11	2.85%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		65,737,228	70,553,137
14	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	360,000	249.71	187.60	2.73%
		ベトナム	素材		89,897,632	67,536,000
15	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	600,000	120.06	102.48	2.49%
		ベトナム	運輸		72,039,898	61,488,000
16	Thuduc Housing Development Corp	ベトナム・ドン	株式	614,878	100.90	99.67	2.48%
		ベトナム	不動産		62,046,463	61,291,039
17	HATIEN 1 Cement JSC	ベトナム・ドン	株式	515,440	91.12	115.35	2.41%
		ベトナム	素材		46,971,381	59,461,158
18	Petrovietnam Fertilizer & Chem	ベトナム・ドン	株式	290,000	174.29	162.40	1.91%
		ベトナム	素材		50,544,302	47,096,000
19	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	300,000	171.96	146.16	1.77%
		ベトナム	資本財		51,588,880	43,848,000
20	Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	175,440	328.42	249.20	1.77%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		57,619,664	43,719,648
21	Petrovietnam Transportation JS	ベトナム・ドン	株式	600,000	93.13	69.44	1.69%
		ベトナム	エネルギー		55,880,258	41,664,000
22	Pha Lai Thermal Power JSC	ベトナム・ドン	株式	300,000	146.80	126.00	1.53%
		ベトナム	公益事業		44,042,961	37,800,000
23	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	140,829	388.87	248.07	1.41%
		ベトナム	エネルギー		54,764,622	34,936,858
24	Thanh Cong Textile Garment	ベトナム・ドン	株式	165,000	215.25	179.20	1.20%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		35,517,081	29,568,000
25	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	250,000	103.00	96.88	0.98%
		ベトナム	銀行		25,750,968	24,220,000
26	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	250,000	103.86	96.32	0.97%
		ベトナム	銀行		25,965,344	24,080,000
27	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	150,000	205.64	148.96	0.90%
		ベトナム	運輸		30,846,200	22,344,000
28	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	196,750	97.97	92.40	0.74%
		ベトナム	保険		19,277,001	18,179,700
29	PetroVietnam Technical Service	ベトナム・ドン	株式	141,100	164.35	123.20	0.70%
		ベトナム	エネルギー		23,190,440	17,383,520
30	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	74,910	259.14	185.91	0.56%
		ベトナム	保険		19,412,394	13,927,267

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.09
		素材	11.53
		資本財	2.61
		運輸	3.39
		自動車・自動車部品	4.21
		耐久消費財・アパレル	1.20
		小売	6.26
		食品・飲料・タバコ	20.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3.47
		銀行	11.80
		各種金融	3.17
		保険	1.30
		不動産	12.91
		テクノロジー・ハードウェア および機器	3.40
		公益事業	9.65
	小計		99.19
合 計(対純資産総額比)			99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。