有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2021年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	13,724,330,547	1.7160	1.7810	99.48%
			日本			23,550,951,228	24,443,032,704

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.48
	小計	99.48
合 計(対純資産総額比)		99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	3,239,847	94,911.87	129,400.00	8.23%
		ベトナム	小売		307,499,956,948	419,236,201,800
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	4,247,874	83,875.57	94,800.00	7.91%
		ベトナム	銀行		356,292,863,406	402,698,455,200
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	5,042,333	54,761.92	77,100.00	7.63%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		276,127,841,578	388,763,874,300
4	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,283,476	80,625.93	96,300.00	6.21%
		ベトナム	不動産		264,733,330,689	316,198,738,800
5	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2,529,258	92,735.55	117,000.00	5.81%
		ベトナム	不動産		234,552,144,544	295,923,186,000
6	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	10,372,241	15,128.33	28,300.00	5.76%
		ベトナム	銀行		157,684,344,696	293,534,420,300
7	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	5,658,835	29,800.03	46,450.00	5.16%
		ベトナム	素材		168,633,484,809	262,852,885,750
8	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	6,385,900	25,570.15	40,400.00	5.07%
		ベトナム	銀行		163,288,425,751	257,990,360,000
9	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	2,261,440	73,560.96	89,600.00	3.98%
		ベトナム	公益事業		166,353,705,191	202,625,024,000
10	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	4,322,833	26,412.75	44,950.00	3.82%
		ベトナム	銀行		114,177,908,996	194,311,343,350
11	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	5,547,009	25,832.25	33,300.00	3.63%
		ベトナム	銀行		143,291,771,405	184,715,399,700
12	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	4,262,628	39,445.30	42,850.00	3.59%
		ベトナム	銀行		168,140,664,592	182,653,609,800
13	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	1,617,489	97,810.52	99,200.00	3.15%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		158,207,454,121	160,454,908,800
14	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	4,665,910	16,717.65	28,200.00	2.58%
		ベトナム	素材		78,003,058,401	131,578,662,000
15	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	720,440	180,768.28	175,000.00	2.48%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		130,232,700,444	126,077,000,000
16	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,241,520	59,986.09	88,500.00	2.16%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		74,473,931,419	109,874,520,000
17	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	2,520,220	24,705.46	40,050.00	1.98%
		ベトナム	銀行		62,263,197,563	100,934,811,000
18	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	2,551,431	27,500.12	32,600.00	1.63%
		ベトナム	不動産		70,164,660,235	83,176,650,600
19	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	1,461,120	47,639.00	55,500.00	1.59%
		ベトナム	エネルギー		69,606,309,984	81,092,160,000
20	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	2,652,105	25,242.44	30,400.00	1.58%
		ベトナム	不動産		66,945,619,978	80,623,992,000
21	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	586,180	114,905.51	131,600.00	1.51%
		ベトナム	運輸		67,355,312,268	77,141,288,000
22	HDBank	ベトナム・ドン	株式	2,646,198	18,670.17	26,200.00	1.36%
		ベトナム	銀行		49,404,974,536	69,330,387,600
23	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	687,380	70,095.96	84,500.00	1.14%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		48,182,566,408	58,083,610,000
24	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	917,250	45,625.73	60,000.00	1.08%
		ベトナム	保険		41,850,209,999	55,035,000,000
25	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	1,151,000	27,723.44	38,600.00	0.87%
		ベトナム	不動産		31,909,680,135	44,428,600,000
26	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	1,274,818	25,325.92	34,800.00	0.87%
		ベトナム	不動産		32,285,951,047	44,363,666,400
27	Lien Viet Post Joint Stock Com	ベトナム・ドン	株式	1,764,900	14,009.95	17,300.00	0.60%
		ベトナム	銀行		24,726,163,696	30,532,770,000
28	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	571,390	40,604.97	53,200.00	0.60%
		ベトナム	資本財		23,201,279,000	30,397,948,000
29	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	923,636	22,174.21	31,800.00	0.58%
		ベトナム	各種金融		20,480,906,652	29,371,624,800
30	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	2,169,750	10,200.00	13,200.00	0.56%
		ベトナム	公益事業		22,131,450,000	28,640,700,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	34.21
		不動産	17.35
		素材	8.70
		小売	8.23
		食品・飲料・タバコ	7.99
		テクノロジー・ハードウェア および機器	7.92
		公益事業	4.74
		運輸	2.27
		エネルギー	1.59
		各種金融	1.50
		耐久消費財・アパレル	1.14
		資本財	1.09
		保険	1.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.00
		ソフトウェア・サービス	0.00
	小計		97.81
合 計(対純資産総額比)			97.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。