有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2026年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	7,493,828,767	3.7920	3.5023	99.45
			日本			28,416,598,986	26,245,636,490

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2026年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.45
	小計	99.45
合 計(対純資産総額比)		99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2026年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	5,357,624	64,200.00	58,000.00	6.95
		ベトナム	銀行		343,959,460,800	310,742,192,000
2	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	2,745,436	93,900.00	103,000.00	6.33
		ベトナム	不動産管理・開発		257,796,440,400	282,779,908,000
3	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,281,462	67,864.08 222,693,401,400	80,800.00 265,142,129,600	5.93
		ベトナム	公益事業
4	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	7,037,341	34,292.84	34,050.00	5.36
		ベトナム	銀行		241,330,477,120	239,621,461,050
5	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	5,323,622	40,850.00	39,450.00	4.70
		ベトナム	銀行		217,469,958,700	210,016,887,900
6	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	6,399,320	39,200.00	30,500.00	4.37
		ベトナム	銀行		250,853,344,000	195,179,260,000
7	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	2,546,454	100,300.00	74,000.00	4.22
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		255,409,336,200	188,437,596,000
8	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	6,807,406	28,200.00	25,750.00	3.92
		ベトナム	銀行		191,968,849,200	175,290,704,500
9	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	2,151,418	68,000.00	80,800.00	3.89
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		146,296,424,000	173,834,574,400
10	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	6,239,183	34,200.00	26,100.00	3.64
		ベトナム	銀行		213,380,058,600	162,842,676,300
11	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	6,766,890	28,450.00 192,518,020,500	23,750.00 160,713,637,500	3.59
		ベトナム	銀行
12	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,879,333	63,000.00 118,397,979,000	78,500.00 147,527,640,500	3.30
		ベトナム	運輸
13	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	1,352,840	84,900.00	108,000.00	3.27
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		114,856,116,000	146,106,720,000
14	Fortune Vietnam Joint Stock Co	ベトナム・ドン	株式	2,920,278	42,800.00	41,950.00	2.74
		ベトナム	銀行		124,987,898,400	122,505,662,100
15	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,564,544	85,000.00	74,800.00	2.62
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		132,986,240,000	117,027,891,200
16	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	1,596,343	65,500.00	70,000.00	2.50
		ベトナム	資本財		104,560,466,500	111,744,010,000
17	HDBank	ベトナム・ドン	株式	4,346,775	25,059.76	25,200.00	2.45
		ベトナム	銀行		108,929,145,000	109,538,730,000
18	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	2,158,290	44,950.00	45,800.00	2.21
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		97,015,135,500	98,849,682,000
19	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	3,672,974	28,150.00	26,900.00	2.21
		ベトナム	素材		103,394,218,100	98,803,000,600
20	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	752,730	59,100.00	129,500.00	2.18
		ベトナム	不動産管理・開発		44,486,343,000	97,478,535,000
21	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	1,940,440	47,150.00	44,150.00	1.92
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		91,491,746,000	85,670,426,000
22	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	1,296,000	53,200.00	61,200.00	1.77
		ベトナム	銀行		68,947,200,000	79,315,200,000
23	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	2,531,231	29,634.84	25,650.00	1.45
		ベトナム	不動産管理・開発		75,012,627,689	64,926,075,150
24	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	1,082,840	58,200.00	59,300.00	1.44
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		63,021,288,000	64,212,412,000
25	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	2,152,466	33,125.00	26,550.00	1.28
		ベトナム	金融サービス		71,300,443,500	57,147,972,300
26	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	1,452,110	31,650.00	33,100.00	1.08
		ベトナム	素材		45,959,281,500	48,064,841,000
27	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	273,800	146,000.00	157,100.00	0.96
		ベトナム	運輸		39,974,800,000	43,013,980,000
28	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	695,289	60,500.00	60,600.00	0.94
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		42,064,984,500	42,134,513,400
29	Viglacera Corp	ベトナム・ドン	株式	764,600	67,800.00	44,800.00	0.77
		ベトナム	資本財		51,839,880,000	34,254,080,000
30	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	1,230,256	36,800.00	26,050.00	0.72
		ベトナム	不動産管理・開発		45,273,420,800	32,048,168,800

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2026年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	39.50
		不動産管理・開発	11.79
		公益事業	6.93
		食品・飲料・タバコ	6.91
		資本財	5.58
		運輸	4.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.39
		素材	4.37
		ソフトウェア・サービス	4.22
		耐久消費財・アパレル	3.27
		金融サービス	2.50
		テクノロジー・ハードウェア および機器	2.21
		エネルギー	1.58
		保険	0.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.06
		ヘルスケア機器・サービス	0.05
	小計		98.38
合 計(対純資産総額比)			98.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率をいいます。