有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2025年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	8,387,048,554	2.9139	2.8523	99.23%
			日本			24,439,021,126	23,922,378,590

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2025年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.23
	小計	99.23
合 計(対純資産総額比)		99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	6,223,524	59,397.99	64,800.00	9.75%
		ベトナム	銀行		369,664,858,200	403,284,355,200
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	2,662,134	130,500.00	124,000.00	7.98%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		347,408,487,000	330,104,616,000
3	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	5,973,622	39,586.77 236,476,456,200	39,100.00 233,568,620,200	5.65%
		ベトナム	銀行
4	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	5,296,778	32,650.00	41,350.00	5.30%
		ベトナム	銀行		172,939,801,700	219,021,770,300
5	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,244,138	82,843.15	66,800.00	5.24%
		ベトナム	公益事業		268,754,616,000	216,708,418,400
6	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	6,399,320	21,900.00	27,550.00	4.26%
		ベトナム	銀行		140,145,108,000	176,301,266,000
7	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,035,436	38,600.00	51,200.00	3.76%
		ベトナム	不動産管理・開発		117,167,829,600	155,414,323,200
8	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	5,884,253	24,050.00	25,950.00	3.69%
		ベトナム	銀行		141,516,284,650	152,696,365,350
9	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	2,311,418	69,000.00	59,800.00	3.34%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		159,487,842,000	138,222,796,400
10	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	6,859,183	18,450.00	19,250.00	3.19%
		ベトナム	銀行		126,551,926,350	132,039,272,750
11	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	2,239,333	69,350.00 155,297,757,000	58,000.00 129,881,314,000	3.14%
		ベトナム	運輸
12	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	1,572,840	104,900.00 164,990,916,000	82,000.00 128,972,880,000	3.12%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル
13	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	5,157,126	20,913.04	23,900.00	2.98%
		ベトナム	銀行		107,851,214,900	123,255,311,400
14	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,704,544	77,800.00	68,500.00	2.82%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		132,613,523,200	116,761,264,000
15	Fortune Vietnam Joint Stock Co	ベトナム・ドン	株式	3,050,278	26,969.18	33,450.00	2.47%
		ベトナム	銀行		82,263,510,000	102,031,799,100
16	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	2,060,440	57,800.00	49,300.00	2.46%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		119,093,432,000	101,579,692,000
17	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	1,388,125	70,300.00	70,900.00	2.38%
		ベトナム	資本財		97,585,187,500	98,418,062,500
18	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	2,268,290	46,692.30	38,000.00	2.08%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		105,911,694,920	86,195,020,000
19	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	3,060,812	25,850.00	27,150.00	2.01%
		ベトナム	素材		79,121,990,200	83,101,045,800
20	HDBank	ベトナム・ドン	株式	3,521,666	22,500.00	22,250.00	1.89%
		ベトナム	銀行		79,237,494,000	78,357,068,500
21	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	1,986,000	29,650.00	38,250.00	1.84%
		ベトナム	銀行		58,884,900,000	75,964,500,000
22	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	1,182,840	72,400.00	62,000.00	1.77%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		85,637,616,000	73,336,080,000
23	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,943,722	26,076.92	26,350.00	1.24%
		ベトナム	金融サービス		50,686,295,400	51,217,074,700
24	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	1,452,110	34,750.00	34,800.00	1.22%
		ベトナム	素材		50,460,822,500	50,533,428,000
25	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	795,289	76,000.00	60,300.00	1.16%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		60,441,964,000	47,955,926,700
26	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	413,800	105,000.00	96,000.00	0.96%
		ベトナム	運輸		43,449,000,000	39,724,800,000
27	Viglacera Corp	ベトナム・ドン	株式	764,600	44,500.00	48,500.00	0.90%
		ベトナム	資本財		34,024,700,000	37,083,100,000
28	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	1,118,415	33,727.27	32,550.00	0.88%
		ベトナム	不動産管理・開発		37,721,091,100	36,404,408,250
29	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	347,396	127,500.00	102,100.00	0.86%
		ベトナム	資本財		44,292,990,000	35,469,131,600
30	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	1,681,231	18,300.00	19,500.00	0.79%
		ベトナム	不動産管理・開発		30,766,527,300	32,784,004,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2025年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	41.02
		食品・飲料・タバコ	8.21
		ソフトウェア・サービス	7.98
		不動産管理・開発	6.97
		公益事業	6.22
		資本財	5.48
		素材	4.82
		運輸	4.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.83
		耐久消費財・アパレル	3.12
		金融サービス	2.55
		テクノロジー・ハードウェア および機器	2.08
		エネルギー	1.23
		保険	0.34
		ヘルスケア機器・サービス	0.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.06
	小計		98.38
合 計(対純資産総額比)			98.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率をいいます。