有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2021年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	10,889,676,188	2.1920	2.1934	99.95%
			日本			23,870,170,207	23,885,415,750

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.95
	小計	99.95
合 計(対純資産総額比)		99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	6,746,352	50,628.25	53,300.00	7.41%
		ベトナム	素材		341,556,000,853	359,580,561,600
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	2,949,412	94,487.85	93,200.00	5.66%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		278,683,613,060	274,885,198,400
3	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,853,720	135,594.80	141,000.00	5.38%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		251,354,805,260	261,374,520,000
4	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,227,636	85,289.89	78,200.00	5.20%
		ベトナム	不動産		275,284,731,075	252,401,135,200
5	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	3,800,833	64,600.00	66,000.00	5.17%
		ベトナム	銀行		245,533,811,800	250,854,978,000
6	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	8,781,135	31,093.24	27,800.00	5.03%
		ベトナム	銀行		273,033,966,698	244,115,553,000
7	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	1,806,649	115,894.35	127,800.00	4.75%
		ベトナム	小売		209,380,418,840	230,889,742,200
8	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	4,339,960	53,061.82	49,400.00	4.42%
		ベトナム	銀行		230,286,179,474	214,394,024,000
9	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	2,025,574	102,800.00	98,500.00	4.11%
		ベトナム	銀行		208,229,007,200	199,519,039,000
10	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	1,926,540	90,900.00	96,800.00	3.84%
		ベトナム	公益事業		175,122,486,000	186,489,072,000
11	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	5,831,673	35,300.00	31,350.00	3.77%
		ベトナム	銀行		205,858,056,900	182,822,948,550
12	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	5,647,278	34,300.00	30,400.00	3.54%
		ベトナム	銀行		193,701,635,400	171,677,251,200
13	Duc Giang Chemicals JSC	ベトナム・ドン	株式	1,100,000	119,461.57	143,100.00	3.24%
		ベトナム	家庭用品・ パーソナル用品		131,407,729,255	157,410,000,000
14	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	3,938,210	38,800.00	36,000.00	2.92%
		ベトナム	素材		152,802,548,000	141,775,560,000
15	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	1,083,200	86,717.64	113,200.00	2.53%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		93,932,548,730	122,618,240,000
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	2,229,769	41,931.36	45,900.00	2.11%
		ベトナム	素材		93,497,262,017	102,346,397,100
17	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	1,099,265	104,000.00	86,700.00	1.96%
		ベトナム	不動産		114,323,560,000	95,306,275,500
18	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	2,152,628	42,337.21	39,900.00	1.77%
		ベトナム	銀行		91,136,276,525	85,889,857,200
19	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	521,470	151,689.19	156,800.00	1.68%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		79,101,365,622	81,766,496,000
20	HDBank	ベトナム・ドン	株式	3,082,747	28,653.98	25,400.00	1.61%
		ベトナム	銀行		88,332,999,113	78,301,773,800
21	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,841,781	47,025.00	40,100.00	1.52%
		ベトナム	各種金融		86,609,766,400	73,855,418,100
22	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	1,389,272	56,386.24	52,600.00	1.50%
		ベトナム	各種金融		78,335,828,495	73,075,707,200
23	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	1,274,120	51,477.20	52,000.00	1.36%
		ベトナム	エネルギー		65,588,140,680	66,254,240,000
24	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	2,550,000	29,766.90	25,800.00	1.35%
		ベトナム	銀行		75,905,609,370	65,790,000,000
25	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	994,016	63,900.00	59,600.00	1.22%
		ベトナム	各種金融		63,517,622,400	59,243,353,600
26	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	1,328,345	41,550.00	41,600.00	1.14%
		ベトナム	不動産		55,192,734,750	55,259,152,000
27	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	1,171,000	38,365.26	43,750.00	1.06%
		ベトナム	不動産		44,925,725,293	51,231,250,000
28	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	972,500	48,085.79	48,650.00	0.97%
		ベトナム	運輸		46,763,434,973	47,312,125,000
29	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	492,080	93,652.81	93,300.00	0.95%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		46,084,678,780	45,911,064,000
30	Nam Kim Steel JSC	ベトナム・ドン	株式	980,000	39,579.51	43,950.00	0.89%
		ベトナム	素材		38,787,921,678	43,071,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	31.48
		素材	14.65
		不動産	11.86
		食品・飲料・タバコ	8.45
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.19
		小売	4.75
		各種金融	4.40
		公益事業	4.16
		家庭用品・パーソナル用品	3.24
		資本財	2.15
		エネルギー	1.60
		運輸	1.27
		耐久消費財・アパレル	0.95
		保険	0.63
		ソフトウェア・サービス	0.32
		自動車・自動車部品	0.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.00
	小計		98.17
合 計(対純資産総額比)			98.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。