有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成30年9月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	13,840,450,785	1.4712	1.5968	99.72%
			日本			20,362,745,478	22,100,431,813

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.72
	小計	99.72
合 計(対純資産総額比)		99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年9月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	3,570,043	102,300.00	98,600.00	7.80%
		ベトナム	不動産		365,215,398,900	352,006,239,800
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	5,289,886	62,027.80	63,400.00	7.44%
		ベトナム	銀行		328,120,038,400	335,378,772,400
3	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	2,657,130	96,691.13	117,200.00	6.90%
		ベトナム	公益事業		256,920,920,300	311,415,636,000
4	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	2,213,412	132,083.33	138,500.00	6.80%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		292,354,835,070	306,557,562,000
5	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	2,480,000	109,213.41	104,000.00	5.72%
		ベトナム	不動産		270,849,258,700	257,920,000,000
6	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	5,835,000	38,079.20	41,550.00	5.37%
		ベトナム	素材		222,192,137,007	242,444,250,000
7	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	5,016,902	43,582.48	46,200.00	5.14%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		218,649,069,000	231,780,872,400
8	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	1,126,800	150,884.38	152,600.00	3.81%
		ベトナム	運輸		170,016,529,710	171,949,680,000
9	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,816,550	89,828.73	92,500.00	3.73%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		163,178,392,900	168,030,875,000
10	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	6,898,320	23,404.26	23,000.00	3.52%
		ベトナム	銀行		161,450,084,953	158,661,360,000
11	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	1,484,600	99,000.00	102,800.00	3.38%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		146,975,400,000	152,616,880,000
12	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	4,918,600	36,694.57	29,400.00	3.21%
		ベトナム	銀行		180,485,925,000	144,606,840,000
13	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	4,560,360	26,049.08	27,600.00	2.79%
		ベトナム	銀行		118,793,196,400	125,865,936,000
14	HDBank	ベトナム・ドン	株式	3,092,860	35,900.00	38,550.00	2.64%
		ベトナム	銀行		111,033,674,000	119,229,753,000
15	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム・ドン	株式	1,499,485	74,000.00	74,500.00	2.48%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		110,961,890,000	111,711,632,500
16	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	4,174,133	26,000.00	26,250.00	2.43%
		ベトナム	銀行		108,527,458,000	109,570,991,250
17	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	1,019,520	84,200.00	98,400.00	2.22%
		ベトナム	保険		85,843,584,000	100,320,768,000
18	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	2,837,918	31,419.07	34,650.00	2.18%
		ベトナム	銀行		89,164,763,088	98,333,858,700
19	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	1,359,530	64,706.28	72,100.00	2.17%
		ベトナム	エネルギー		87,970,136,496	98,022,113,000
20	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	438,070	213,000.00	220,000.00	2.14%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		93,308,910,000	96,375,400,000
21	Yeah1 Group Corp	ベトナム・ドン	株式	369,960	195,706.97	222,000.00	1.82%
		ベトナム	メディア		72,403,753,918	82,131,120,000
22	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	1,921,960	39,850.00	41,000.00	1.75%
		ベトナム	不動産		76,590,106,000	78,800,360,000
23	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	611,494	118,100.00	128,000.00	1.74%
		ベトナム	小売		72,217,441,400	78,271,232,000
24	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	2,162,704	27,696.61	30,500.00	1.46%
		ベトナム	不動産		59,899,586,407	65,962,472,000
25	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	1,910,000	30,754.09	33,600.00	1.42%
		ベトナム	各種金融		58,740,329,213	64,176,000,000
26	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	733,600	86,000.00	86,500.00	1.41%
		ベトナム	運輸		63,089,600,000	63,456,400,000
27	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	288,910	153,500.00	168,300.00	1.08%
		ベトナム	資本財		44,347,685,000	48,623,553,000
28	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	1,408,647	29,100.00	32,000.00	1.00%
		ベトナム	不動産		40,991,627,700	45,076,704,000
29	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	667,008	59,000.00	64,100.00	0.95%
		ベトナム	各種金融		39,353,472,000	42,755,212,800
30	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,447,000	25,400.00	27,350.00	0.88%
		ベトナム	運輸		36,753,800,000	39,575,450,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.30
		不動産	18.13
		食品・飲料・タバコ	12.66
		公益事業	7.29
		運輸	6.15
		素材	5.37
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.14
		耐久消費財・アパレル	3.49
		各種金融	2.92
		保険	2.63
		ソフトウェア・サービス	2.48
		エネルギー	2.33
		資本財	2.09
		メディア	1.82
		小売	1.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1.02
	小計		99.56
合 計(対純資産総額比)			99.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。