有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,492,596,676	0.9715	0.9002	99.45%
			日本			3,393,335,337	3,144,035,527

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.45
	小計	99.45
合 計(対純資産総額比)		99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	1,044,000	103,842.32	100,000.00	17.60%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		108,411,383,000	104,400,000,000
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,247,740	43,316.94	42,800.00	9.00%
		ベトナム	銀行		54,048,290,311	53,403,272,000
3	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	912,793	40,905.78	41,600.00	6.40%
		ベトナム	不動産		37,338,509,850	37,972,188,800
4	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	780,000	49,004.44	45,700.00	6.01%
		ベトナム	公益事業		38,223,470,050	35,646,000,000
5	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	1,394,548	21,582.80	23,500.00	5.52%
		ベトナム	銀行		30,098,254,034	32,771,878,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	433,500	85,000.00	73,500.00	5.37%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		36,847,500,000	31,862,250,000
7	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	556,500	46,476.31	44,500.00	4.17%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		25,864,070,000	24,764,250,000
8	Dat Xanh Real Estate Ser & Const Corp	ベトナム・ドン	株式	1,342,690	16,845.95	17,800.00	4.03%
		ベトナム	不動産		22,618,899,727	23,899,882,000
9	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	1,150,000	19,828.70	19,700.00	3.82%
		ベトナム	銀行		22,803,015,000	22,655,000,000
10	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	850,000	26,237.64	23,100.00	3.31%
		ベトナム	運輸		22,301,998,726	19,635,000,000
11	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	322,647	68,500.00	60,500.00	3.29%
		ベトナム	小売		22,101,319,500	19,520,143,500
12	HATIEN 1 Cement JSC	ベトナム・ドン	株式	715,630	22,652.88	22,300.00	2.69%
		ベトナム	素材		16,211,083,860	15,958,549,000
13	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	434,185	38,200.00	36,700.00	2.69%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		16,585,867,000	15,934,589,500
14	Danang Rubber JSC	ベトナム・ドン	株式	329,350	49,200.00	45,200.00	2.51%
		ベトナム	自動車・自動車部品		16,204,020,000	14,886,620,000
15	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	310,000	43,400.00	40,700.00	2.13%
		ベトナム	素材		13,454,000,000	12,617,000,000
16	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	375,000	31,800.00	30,100.00	1.90%
		ベトナム	素材		11,925,000,000	11,287,500,000
17	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	170,000	73,000.00	65,000.00	1.86%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		12,410,000,000	11,050,000,000
18	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	214,910	49,500.00	46,500.00	1.68%
		ベトナム	保険		10,638,045,000	9,993,315,000
19	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	362,000	27,900.00	25,200.00	1.54%
		ベトナム	資本財		10,099,800,000	9,122,400,000
20	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	458,425	20,181.81	19,700.00	1.52%
		ベトナム	保険		9,251,850,000	9,030,972,500
21	Petrovietnam Fertilizer & Chem	ベトナム・ドン	株式	290,000	32,500.00	31,000.00	1.52%
		ベトナム	素材		9,425,000,000	8,990,000,000
22	Thuduc Housing Development Corp	ベトナム・ドン	株式	614,878	15,400.00	13,800.00	1.43%
		ベトナム	不動産		9,469,121,200	8,485,316,400
23	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	244,283	37,155.18	34,200.00	1.41%
		ベトナム	エネルギー		9,076,379,162	8,354,478,600
24	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	321,000	25,500.00	24,900.00	1.35%
		ベトナム	公益事業		8,185,500,000	7,992,900,000
25	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	300,000	24,561.35	23,500.00	1.19%
		ベトナム	各種金融		7,368,407,056	7,050,000,000
26	Thanh Cong Textile Garment	ベトナム・ドン	株式	165,000	38,600.00	36,700.00	1.02%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		6,369,000,000	6,055,500,000
27	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	150,000	34,400.00	34,200.00	0.86%
		ベトナム	運輸		5,160,000,000	5,130,000,000
28	Petrovietnam Transportation JS	ベトナム・ドン	株式	400,000	11,700.00	10,200.00	0.69%
		ベトナム	エネルギー		4,680,000,000	4,080,000,000
29	PetroVietnam Technical Service	ベトナム・ドン	株式	141,100	21,600.00	21,000.00	0.50%
		ベトナム	エネルギー		3,047,760,000	2,963,100,000
30	Hoang Huy Investment Services	ベトナム・ドン	株式	154,000	18,090.90	16,000.00	0.42%
		ベトナム	資本財		2,786,000,000	2,464,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.81
		素材	8.24
		資本財	2.47
		運輸	4.17
		自動車・自動車部品	2.51
		耐久消費財・アパレル	1.02
		小売	3.29
		食品・飲料・タバコ	25.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1.86
		銀行	18.35
		各種金融	1.19
		保険	3.21
		不動産	11.86
		テクノロジー・ハードウェア および機器	4.17
		公益事業	7.36
	小計		98.15
合 計(対純資産総額比)			98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。