有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,907,683,889	0.8733	0.9193	99.88%
			日本			3,412,699,953	3,592,333,799

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.88
	小計	99.88
合 計(対純資産総額比)		99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	1,101,400	108,958.58	136,000.00	21.27%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		120,006,980,700	149,790,400,000
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,062,990	43,206.61	42,100.00	6.35%
		ベトナム	銀行		45,928,204,836	44,751,879,000
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	866,500	48,309.34	47,500.00	5.84%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		41,860,050,000	41,158,750,000
4	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	772,793	42,403.35	47,000.00	5.16%
		ベトナム	不動産		32,769,016,675	36,321,271,000
5	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	947,380	26,803.79	33,600.00	4.52%
		ベトナム	公益事業		25,393,381,163	31,831,968,000
6	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,833,402	15,444.22	14,400.00	3.75%
		ベトナム	銀行		28,315,476,601	26,400,988,800
7	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	322,647	68,500.00	77,000.00	3.53%
		ベトナム	小売		22,101,319,500	24,843,819,000
8	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	1,000,000	25,909.90	23,700.00	3.36%
		ベトナム	運輸		25,909,902,476	23,700,000,000
9	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	543,170	45,729.85	43,000.00	3.32%
		ベトナム	公益事業		24,839,087,497	23,356,310,000
10	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	902,000	26,320.81	24,600.00	3.15%
		ベトナム	資本財		23,741,376,717	22,189,200,000
11	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	250,000	78,002.48	87,500.00	3.11%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		19,500,620,000	21,875,000,000
12	HATIEN 1 Cement JSC	ベトナム・ドン	株式	802,840	23,582.01	26,000.00	2.96%
		ベトナム	素材		18,932,583,032	20,873,840,000
13	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	450,000	39,464.15	39,000.00	2.49%
		ベトナム	運輸		17,758,870,000	17,550,000,000
14	Dat Xanh Real Estate Ser & Const Corp	ベトナム・ドン	株式	1,042,690	16,845.95	16,200.00	2.40%
		ベトナム	不動産		17,565,112,327	16,891,578,000
15	Binh Minh Plastics JSC	ベトナム・ドン	株式	110,000	152,228.00	152,000.00	2.37%
		ベトナム	資本財		16,745,080,000	16,720,000,000
16	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	676,875	21,274.44	24,700.00	2.37%
		ベトナム	保険		14,400,137,866	16,718,812,500
17	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	700,000	23,856.26	21,300.00	2.12%
		ベトナム	各種金融		16,699,382,556	14,910,000,000
18	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	403,000	33,384.61	35,500.00	2.03%
		ベトナム	素材		13,454,000,000	14,306,500,000
19	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	264,910	52,069.10	51,500.00	1.94%
		ベトナム	保険		13,793,626,283	13,642,865,000
20	Thuduc Housing Development Corp	ベトナム・ドン	株式	922,317	14,433.33	13,100.00	1.72%
		ベトナム	不動産		13,312,108,700	12,082,352,700
21	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	325,000	29,966.15	29,500.00	1.36%
		ベトナム	素材		9,739,001,625	9,587,500,000
22	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	150,000	76,447.83	62,000.00	1.32%
		ベトナム	運輸		11,467,175,000	9,300,000,000
23	Petrovietnam Fertilizer & Chem	ベトナム・ドン	株式	290,000	32,500.00	29,000.00	1.19%
		ベトナム	素材		9,425,000,000	8,410,000,000
24	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	71,090	91,580.47	111,000.00	1.12%
		ベトナム	運輸		6,510,456,058	7,890,990,000
25	Cotec Construction JSC	ベトナム・ドン	株式	40,000	172,445.28	191,000.00	1.08%
		ベトナム	資本財		6,897,811,220	7,640,000,000
26	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	150,000	42,163.15	48,000.00	1.02%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		6,324,472,500	7,200,000,000
27	Dien Quang JSC	ベトナム・ドン	株式	100,000	58,087.00	65,000.00	0.92%
		ベトナム	資本財		5,808,700,000	6,500,000,000
28	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	234,185	38,200.00	27,500.00	0.91%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		8,945,867,000	6,440,087,500
29	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	75,000	76,110.99	72,500.00	0.77%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,708,324,663	5,437,500,000
30	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	219,283	27,133.09	24,500.00	0.76%
		ベトナム	エネルギー		5,949,826,700	5,372,433,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.24
		素材	8.00
		資本財	8.27
		運輸	8.30
		自動車・自動車部品	0.34
		耐久消費財・アパレル	1.70
		小売	3.53
		食品・飲料・タバコ	22.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3.11
		銀行	10.18
		各種金融	2.12
		保険	4.50
		不動産	9.92
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.84
		公益事業	7.83
	小計		97.82
合 計(対純資産総額比)			97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。