有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成31年3月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	13,731,059,233	1.4434	1.4448	99.91%
			日本			19,820,263,612	19,838,634,379

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成31年3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.91
	小計	99.91
合 計(対純資産総額比)		99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成31年3月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	4,304,526	87,487.52	93,100.00	9.70%
		ベトナム	不動産		376,592,342,042	400,751,370,600
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	5,704,886	61,333.85	66,700.00	9.21%
		ベトナム	銀行		349,902,647,804	380,515,896,200
3	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	2,096,412	131,084.95	135,200.00	6.86%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		274,808,080,646	283,434,902,400
4	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2,428,243	105,372.34	115,900.00	6.81%
		ベトナム	不動産		255,869,669,363	281,433,363,700
5	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	2,587,130	96,146.96	98,600.00	6.17%
		ベトナム	公益事業		248,744,696,324	255,091,018,000
6	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	5,343,780	43,753.93	45,150.00	5.84%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		233,811,394,248	241,271,667,000
7	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	7,698,360	23,346.99	22,400.00	4.17%
		ベトナム	銀行		179,733,538,568	172,443,264,000
8	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	5,058,600	37,361.45	32,450.00	3.97%
		ベトナム	素材		188,996,658,386	164,151,570,000
9	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	1,534,600	99,601.97	99,600.00	3.70%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		152,849,197,500	152,846,160,000
10	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	5,518,600	35,768.35	25,550.00	3.41%
		ベトナム	銀行		197,391,245,000	141,000,230,000
11	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,557,990	87,875.99	85,000.00	3.20%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		136,909,928,959	132,429,150,000
12	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	478,070	215,777.64	250,000.00	2.89%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		103,156,819,740	119,517,500,000
13	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	3,137,918	31,504.94	35,600.00	2.70%
		ベトナム	銀行		98,859,932,060	111,709,880,800
14	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	3,034,401	32,817.09	33,800.00	2.48%
		ベトナム	不動産		99,580,226,055	102,562,753,800
15	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	914,020	84,532.33	96,000.00	2.12%
		ベトナム	保険		77,264,241,439	87,745,920,000
16	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	698,660	141,036.14	117,200.00	1.98%
		ベトナム	運輸		98,536,315,561	81,882,952,000
17	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	815,325	88,575.03	84,400.00	1.66%
		ベトナム	小売		72,217,441,400	68,813,430,000
18	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム・ドン	株式	1,367,485	74,000.00	48,000.00	1.59%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		101,193,890,000	65,639,280,000
19	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	753,600	86,131.00	85,100.00	1.55%
		ベトナム	運輸		64,908,324,000	64,131,360,000
20	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	979,530	64,194.82	59,500.00	1.41%
		ベトナム	エネルギー		62,880,752,477	58,282,035,000
21	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	2,831,113	25,935.27	20,450.00	1.40%
		ベトナム	銀行		73,425,697,443	57,896,260,850
22	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	2,167,000	26,384.78	26,300.00	1.38%
		ベトナム	運輸		57,175,831,667	56,992,100,000
23	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	2,460,360	25,651.68	22,650.00	1.35%
		ベトナム	銀行		63,112,367,600	55,727,154,000
24	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	2,462,704	27,463.23	22,500.00	1.34%
		ベトナム	不動産		67,633,810,582	55,410,840,000
25	Vietnam Engine & Agricultural	ベトナム・ドン	株式	1,025,600	46,176.62	53,300.00	1.32%
		ベトナム	資本財		47,358,747,507	54,664,480,000
26	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	1,834,761	29,055.18	27,200.00	1.21%
		ベトナム	不動産		53,309,325,574	49,905,499,200
27	HDBank	ベトナム・ドン	株式	1,492,860	34,217.46	30,150.00	1.09%
		ベトナム	銀行		51,081,889,900	45,009,729,000
28	Yeah1 Group Corp	ベトナム・ドン	株式	369,960	195,706.97	105,000.00	0.94%
		ベトナム	メディア		72,403,753,918	38,845,800,000
29	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,372,500	30,291.83	27,050.00	0.90%
		ベトナム	各種金融		41,575,542,652	37,126,125,000
30	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	973,038	34,300.00	32,000.00	0.75%
		ベトナム	資本財		33,375,203,400	31,137,216,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成31年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	23.50
		不動産	21.97
		食品・飲料・タバコ	13.10
		公益事業	7.50
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.84
		運輸	5.53
		素材	3.97
		耐久消費財・アパレル	3.89
		資本財	2.62
		保険	2.52
		各種金融	1.84
		小売	1.66
		ソフトウェア・サービス	1.59
		エネルギー	1.53
		メディア	0.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.58
	小計		98.58
合 計(対純資産総額比)			98.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。