有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2020年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	20,511,690,380	1.4132	0.9484	99.83%
			日本			28,988,073,695	19,453,287,156

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.83
	小計	99.83
合 計(対純資産総額比)		99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	6,833,674	79,244.03	61,000.00	9.86%
		ベトナム	銀行		541,527,897,539	416,854,114,000
2	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	4,490,024	114,812.99	91,200.00	9.68%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		515,513,107,723	409,490,188,800
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	8,159,401	53,264.55	40,400.00	7.80%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		434,606,835,769	329,639,800,400
4	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	5,416,776	85,854.85	55,800.00	7.15%
		ベトナム	不動産		465,056,520,642	302,256,100,800
5	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	18,794,047	21,083.41	13,600.00	6.04%
		ベトナム	銀行		396,242,757,701	255,599,039,200
6	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,681,990	97,954.47	54,600.00	4.75%
		ベトナム	公益事業		360,667,407,737	201,036,654,000
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2,030,608	112,578.06	81,400.00	3.91%
		ベトナム	不動産		228,601,913,423	165,291,491,200
8	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	9,393,553	23,436.67	16,350.00	3.63%
		ベトナム	素材		220,153,604,362	153,584,591,550
9	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	3,166,190	86,753.51	48,300.00	3.62%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		274,678,126,996	152,926,977,000
10	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	4,739,698	42,478.24	30,900.00	3.46%
		ベトナム	銀行		201,334,043,649	146,456,668,200
11	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	1,207,360	248,246.97	121,100.00	3.46%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		299,723,466,953	146,211,296,000
12	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	7,274,140	21,658.25	17,700.00	3.04%
		ベトナム	銀行		157,545,164,428	128,752,278,000
13	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	5,978,811	27,872.08	18,200.00	2.57%
		ベトナム	銀行		166,641,899,166	108,814,360,200
14	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	2,003,210	65,637.67	49,100.00	2.33%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		131,486,037,180	98,357,611,000
15	SSIAM VNFIN LEAD ETF	ベトナム・ドン	投資信託受益証券	10,000,000	10,150.20	9,650.00	2.28%
		ベトナム	-		101,502,025,000	96,500,000,000
16	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	4,711,385	28,503.12	19,700.00	2.19%
		ベトナム	不動産		134,289,189,629	92,814,284,500
17	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	4,482,481	34,544.96	19,000.00	2.01%
		ベトナム	不動産		154,847,137,800	85,167,139,000
18	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	2,057,990	56,979.27	35,800.00	1.74%
		ベトナム	エネルギー		117,262,776,810	73,676,042,000
19	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	4,697,560	21,716.80	14,900.00	1.66%
		ベトナム	銀行		102,015,974,841	69,993,644,000
20	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	3,469,091	25,113.34	18,800.00	1.54%
		ベトナム	不動産		87,120,476,538	65,218,910,800
21	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	1,058,385	118,386.58	59,500.00	1.49%
		ベトナム	小売		125,298,584,714	62,973,907,500
22	Viettel Post Joint Stock Corp	ベトナム・ドン	株式	582,662	138,225.48	102,000.00	1.41%
		ベトナム	運輸		80,538,736,480	59,431,524,000
23	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	1,430,850	69,890.67	36,000.00	1.22%
		ベトナム	保険		100,003,066,397	51,510,600,000
24	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	1,105,300	70,125.85	42,600.00	1.11%
		ベトナム	運輸		77,510,104,732	47,085,780,000
25	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	6,317,000	13,109.22	7,140.00	1.07%
		ベトナム	公益事業		82,810,944,500	45,103,380,000
26	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	4,963,174	14,696.59	8,330.00	0.98%
		ベトナム	不動産		72,941,736,000	41,343,239,420
27	HDBank	ベトナム・ドン	株式	1,783,780	27,972.63	17,250.00	0.73%
		ベトナム	銀行		49,897,026,129	30,770,205,000
28	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	1,388,546	21,855.16	18,200.00	0.60%
		ベトナム	銀行		30,346,907,383	25,271,537,200
29	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,984,850	21,561.31	11,500.00	0.54%
		ベトナム	各種金融		42,795,975,814	22,825,775,000
30	Vietnam Engine & Agricultural	ベトナム・ドン	株式	776,400	46,575.44	28,200.00	0.52%
		ベトナム	資本財		36,161,176,530	21,894,480,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	27.96
		不動産	17.79
		食品・飲料・タバコ	15.64
		テクノロジー・ハードウェア および機器	7.80
		公益事業	6.53
		素材	3.63
		耐久消費財・アパレル	3.62
		運輸	3.03
		エネルギー	1.82
		小売	1.49
		保険	1.22
		各種金融	0.86
		資本財	0.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.13
		ソフトウェア・サービス	0.07
	小計		92.17
投資信託受益証券	外国		2.28
	小計		2.28
合 計(対純資産総額比)			94.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。