有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

(2023年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	10,942,331,211	2.4493	2.5423	99.17%
		日本			26,801,052,641	27,818,688,637

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.17
	小計	99.17
合 計(対純資産総額比)		99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	4,318,813	85,500.00	94,000.00	8.94%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		369,258,511,500	405,968,422,000
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	4,478,227	89,462.51	88,000.00	8.68%
		ベトナム	銀行		400,633,448,990	394,083,976,000
3	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,180,528	81,333.33 258,682,944,000	91,500.00 291,018,312,000	6.41%
		ベトナム	公益事業
4	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	3,503,300	49,950.00	56,900.00	4.39%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		174,989,835,000	199,337,770,000
5	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	4,452,785	44,200.00	44,350.00	4.35%
		ベトナム	銀行		196,813,097,000	197,481,014,750
6	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	3,471,418	50,200.00	53,000.00	4.05%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り		174,265,183,600	183,985,154,000
7	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	2,278,840	78,500.00	78,500.00	3.94%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		178,888,940,000	178,888,940,000
8	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	8,179,183	20,600.00	21,200.00	3.82%
		ベトナム	銀行		168,491,169,800	173,398,679,600
9	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	2,095,700	71,000.00	77,500.00	3.58%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		148,794,700,000	162,416,750,000
10	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,635,436	56,800.00	44,500.00	3.56%
		ベトナム	不動産管理・開発		206,492,764,800	161,776,902,000
11	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	5,080,278	30,700.00 155,964,534,600	30,850.00 156,726,576,300	3.45%
		ベトナム	銀行
12	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,874,544	79,000.00 148,088,976,000	76,500.00 143,402,616,000	3.16%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ
13	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	1,921,940	76,800.00	72,400.00	3.06%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		147,604,992,000	139,148,456,000
14	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	5,116,742	21,900.00	21,750.00	2.45%
		ベトナム	銀行		112,056,649,800	111,289,138,500
15	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,679,500	52,200.00	65,800.00	2.43%
		ベトナム	運輸		87,669,900,000	110,511,100,000
16	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	3,199,660	32,500.00	33,650.00	2.37%
		ベトナム	銀行		103,988,950,000	107,668,559,000
17	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	1,380,979	60,500.00	63,500.00	1.93%
		ベトナム	資本財		83,549,229,500	87,692,166,500
18	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	3,282,557	26,500.00	26,600.00	1.92%
		ベトナム	素材		86,987,760,500	87,316,016,200
19	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,684,458	18,100.00	18,500.00	1.91%
		ベトナム	銀行		84,788,689,800	86,662,473,000
20	Duc Giang Chemicals JSC	ベトナム・ドン	株式	847,374	70,500.00	93,900.00	1.75%
		ベトナム	素材		59,739,867,000	79,568,418,600
21	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	3,081,231	29,100.00	25,450.00	1.73%
		ベトナム	不動産管理・開発		89,663,822,100	78,417,328,950
22	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	985,289	73,300.00	74,800.00	1.62%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		72,221,683,700	73,699,617,200
23	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	2,356,000	31,300.00	30,750.00	1.60%
		ベトナム	銀行		73,742,800,000	72,447,000,000
24	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	2,602,110	19,850.00	19,600.00	1.12%
		ベトナム	素材		51,651,883,500	51,001,356,000
25	HDBank	ベトナム・ドン	株式	2,934,722	16,200.00	17,300.00	1.12%
		ベトナム	銀行		47,542,496,400	50,770,690,600
26	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,495,171	28,300.00	32,300.00	1.06%
		ベトナム	金融サービス		42,313,339,300	48,294,023,300
27	Viettel Construction Joint Sto	ベトナム・ドン	株式	557,396	69,000.00	76,600.00	0.94%
		ベトナム	資本財		38,460,324,000	42,696,533,600
28	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	413,800	97,900.00	99,300.00	0.90%
		ベトナム	運輸		40,511,020,000	41,090,340,000
29	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	1,188,000	30,000.00	32,550.00	0.85%
		ベトナム	不動産管理・開発		35,640,000,000	38,669,400,000
30	Viglacera Corp	ベトナム・ドン	株式	764,600	43,300.00	48,000.00	0.81%
		ベトナム	資本財		33,107,180,000	36,700,800,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	30.43
		テクノロジー・ハードウェア および機器	13.33
		食品・飲料・タバコ	11.42
		不動産管理・開発	7.98
		公益事業	7.82
		素材	6.10
		資本財	5.24
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.10
		耐久消費財・アパレル	3.94
		運輸	3.59
		金融サービス	2.27
		エネルギー	1.18
		保険	0.48
		ソフトウェア・サービス	0.44
		ヘルスケア機器・サービス	0.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.08
	小計		98.49
合 計(対純資産総額比)			98.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。