有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2022年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,804,703,113	2.5245	2.3217	99.60%
			日本			24,751,973,370	22,763,579,217

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.60
	小計	99.60
合 計(対純資産総額比)		99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	3,540,155	80,900.00	74,000.00	6.99%
		ベトナム	銀行		286,398,539,500	261,971,470,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,041,662	86,900.00	77,000.00	6.25%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		264,320,427,800	234,207,974,000
3	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	3,471,418	64,100.00	64,000.00	5.93%
		ベトナム	小売		222,517,893,800	222,170,752,000
4	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,635,436	60,100.00	50,800.00	4.93%
		ベトナム	不動産		218,489,703,600	184,680,148,800
5	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	1,722,540	115,600.00	105,000.00	4.83%
		ベトナム	公益事業		199,125,624,000	180,866,700,000
6	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	2,652,300	70,400.00	63,400.00	4.49%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		186,721,920,000	168,155,820,000
7	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,680,344	112,000.00	100,000.00	4.48%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		188,198,528,000	168,034,400,000
8	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	1,238,580	114,000.00	111,000.00	3.67%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		141,198,120,000	137,482,380,000
9	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	7,479,183	20,833.33	18,000.00	3.59%
		ベトナム	銀行		155,816,312,500	134,625,294,000
10	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	686,470	195,000.00	182,800.00	3.35%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		133,861,650,000	125,486,716,000
11	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	2,977,585	39,350.00	33,500.00	2.66%
		ベトナム	銀行		117,167,969,750	99,749,097,500
12	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	4,232,557	23,750.00	21,650.00	2.44%
		ベトナム	素材		100,523,228,750	91,634,859,050
13	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	4,022,278	28,250.00	22,600.00	2.43%
		ベトナム	銀行		113,629,353,500	90,903,482,800
14	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	2,723,660	39,000.00	33,000.00	2.40%
		ベトナム	銀行		106,222,740,000	89,880,780,000
15	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,073,442	23,000.00	19,800.00	2.15%
		ベトナム	銀行		93,689,166,000	80,654,151,600
16	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	875,300	85,900.00	80,000.00	1.87%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		75,188,270,000	70,024,000,000
17	Duc Giang Chemicals JSC	ベトナム・ドン	株式	927,374	93,400.00	72,600.00	1.80%
		ベトナム	素材		86,616,731,600	67,327,352,400
18	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,379,500	52,000.00	47,350.00	1.74%
		ベトナム	運輸		71,734,000,000	65,319,325,000
19	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	2,949,341	24,850.00	22,000.00	1.73%
		ベトナム	銀行		73,291,123,850	64,885,502,000
20	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	885,289	74,100.00	72,700.00	1.72%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		65,599,914,900	64,360,510,300
21	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	2,902,110	24,200.00	20,900.00	1.62%
		ベトナム	素材		70,231,062,000	60,654,099,000
22	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	2,228,231	29,300.00	27,200.00	1.62%
		ベトナム	不動産		65,287,168,300	60,607,883,200
23	HDBank	ベトナム・ドン	株式	2,551,933	21,000.00	19,150.00	1.30%
		ベトナム	銀行		53,590,608,750	48,869,516,950
24	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	2,356,000	25,100.00	19,700.00	1.24%
		ベトナム	銀行		59,135,600,000	46,413,200,000
25	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	1,466,129	38,700.00	28,950.00	1.13%
		ベトナム	不動産		56,739,192,300	42,444,434,550
26	Binh Duong Water Enviroment JS	ベトナム・ドン	株式	845,500	47,950.00	49,100.00	1.11%
		ベトナム	公益事業		40,541,725,000	41,514,050,000
27	PetroVietNam Ca Mau Fertilizer	ベトナム・ドン	株式	1,233,000	32,000.00	32,250.00	1.06%
		ベトナム	素材		39,456,000,000	39,764,250,000
28	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	1,583,908	28,150.00	24,550.00	1.04%
		ベトナム	各種金融		44,587,010,200	38,884,941,400
29	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	1,388,000	35,950.00	27,550.00	1.02%
		ベトナム	不動産		49,898,600,000	38,239,400,000
30	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	340,700	124,000.00	110,100.00	1.00%
		ベトナム	運輸		42,246,800,000	37,511,070,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	25.10
		食品・飲料・タバコ	11.42
		不動産	11.37
		テクノロジー・ハードウェア および機器	10.73
		素材	9.40
		公益事業	6.75
		小売	5.99
		資本財	4.23
		耐久消費財・アパレル	3.67
		運輸	3.23
		各種金融	3.10
		エネルギー	1.49
		保険	0.90
		ソフトウェア・サービス	0.39
		ヘルスケア機器・サービス	0.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.08
	小計		97.95
投資信託受益証券	外国		0.26
	小計		0.26
合 計(対純資産総額比)			98.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。