有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2022年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,895,621,320	2.4366	2.6407	99.60%
			日本			24,111,986,124	26,131,367,219

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.60
	小計	99.60
合 計(対純資産総額比)		99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	3,610,155	80,589.05	82,000.00	6.06%
		ベトナム	銀行		290,938,993,207	296,032,710,000
2	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,350,436	84,417.30	75,800.00	5.20%
		ベトナム	不動産		282,834,793,840	253,963,048,800
3	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	1,523,500	94,468.64	146,200.00	4.56%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		143,922,975,637	222,735,700,000
4	Duc Giang Chemicals JSC	ベトナム・ドン	株式	897,200	123,738.05	232,000.00	4.26%
		ベトナム	素材		111,017,787,439	208,150,400,000
5	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	1,438,009	126,658.92	144,400.00	4.25%
		ベトナム	小売		182,136,678,686	207,648,499,600
6	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,883,207	95,542.92	106,000.00	4.09%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		179,927,101,308	199,619,942,000
7	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	5,336,122	35,947.92	36,800.00	4.02%
		ベトナム	銀行		191,822,527,191	196,369,289,600
8	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,328,620	137,194.63	144,000.00	3.92%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		182,279,530,160	191,321,280,000
9	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	1,734,540	93,979.07	110,100.00	3.91%
		ベトナム	公益事業		163,010,458,213	190,972,854,000
10	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	3,697,352	50,694.64	45,500.00	3.45%
		ベトナム	素材		187,435,936,758	168,229,516,000
11	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	3,393,660	53,156.83	49,150.00	3.42%
		ベトナム	銀行		180,396,218,149	166,798,389,000
12	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,391,735	31,138.49	32,650.00	2.94%
		ベトナム	銀行		136,752,036,548	143,390,147,750
13	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	2,977,585	34,358.81	43,550.00	2.66%
		ベトナム	銀行		102,306,306,339	129,673,826,750
14	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	3,899,473	35,303.39	32,600.00	2.60%
		ベトナム	銀行		137,664,652,084	127,122,819,800
15	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	3,822,278	34,255.83	32,050.00	2.51%
		ベトナム	銀行		130,935,329,113	122,504,009,900
16	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	3,252,110	38,800.00	33,850.00	2.26%
		ベトナム	素材		126,181,868,000	110,083,923,500
17	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	1,343,165	102,025.40	81,100.00	2.23%
		ベトナム	不動産		137,036,954,574	108,930,681,500
18	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	2,048,345	47,331.21	52,600.00	2.21%
		ベトナム	不動産		96,950,658,864	107,742,947,000
19	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	601,470	153,712.26	157,900.00	1.95%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		92,453,313,547	94,972,113,000
20	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	2,440,000	30,678.82	32,250.00	1.61%
		ベトナム	銀行		74,856,337,425	78,690,000,000
21	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	2,243,231	29,484.31	32,500.00	1.49%
		ベトナム	不動産		66,140,133,876	72,905,007,500
22	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,239,500	50,388.34	57,500.00	1.46%
		ベトナム	運輸		62,456,353,537	71,271,250,000
23	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	749,900	57,053.38	93,000.00	1.43%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		42,784,331,828	69,740,700,000
24	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	1,184,120	51,477.20	55,000.00	1.33%
		ベトナム	エネルギー		60,955,191,960	65,126,600,000
25	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	1,138,516	63,842.02	57,200.00	1.33%
		ベトナム	各種金融		72,685,161,681	65,123,115,200
26	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	1,833,908	37,835.05	34,300.00	1.29%
		ベトナム	各種金融		69,386,015,369	62,903,044,400
27	HDBank	ベトナム・ドン	株式	2,105,547	28,421.17	28,300.00	1.22%
		ベトナム	銀行		59,842,113,486	59,586,980,100
28	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	1,091,000	51,530.27	52,700.00	1.18%
		ベトナム	不動産		56,219,529,346	57,495,700,000
29	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	962,358	51,919.79	56,400.00	1.11%
		ベトナム	不動産		49,965,428,395	54,276,991,200
30	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	1,112,394	32,628.52	46,100.00	1.05%
		ベトナム	不動産		36,295,773,061	51,281,363,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	27.71
		不動産	16.22
		素材	13.88
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.65
		食品・飲料・タバコ	8.02
		公益事業	5.00
		小売	4.33
		各種金融	4.10
		資本財	4.01
		運輸	2.53
		エネルギー	1.76
		耐久消費財・アパレル	0.91
		保険	0.80
		ソフトウェア・サービス	0.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.04
	小計		98.24
合 計(対純資産総額比)			98.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。