有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2023年3月31日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	11,895,296,551	2.0693	2.0311	95.19%
			日本			24,615,406,823	24,160,536,824

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.19
	小計	95.19
合 計(対純資産総額比)		95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	3,644,155	80,885.62	92,700.00	7.95%
		ベトナム	銀行		294,759,752,535	337,813,168,500
2	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	2,650,440	111,948.24	102,400.00	6.38%
		ベトナム	公益事業		296,712,104,480	271,405,056,000
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	3,341,662	86,871.24 290,294,330,300	79,100.00 264,325,464,200	6.22%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器
4	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	4,014,885	40,700.14	46,200.00	4.36%
		ベトナム	銀行		163,406,408,529	185,487,687,000
5	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	3,635,436	60,100.00	49,550.00	4.24%
		ベトナム	不動産管理・開発		218,489,703,600	180,135,853,800
6	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	960,970	190,125.38	185,000.00	4.18%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		182,704,794,985	177,779,450,000
7	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	2,278,840	85,292.63	77,700.00	4.16%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		194,368,274,178	177,065,868,000
8	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	8,179,183	20,704.58	20,900.00	4.02%
		ベトナム	銀行		169,346,577,500	170,944,924,700
9	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,874,544	109,403.78	79,200.00	3.49%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		205,082,215,600	148,463,884,800
10	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	4,872,278	28,373.50	29,000.00	3.32%
		ベトナム	銀行		138,243,614,593	141,296,062,000
11	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	3,471,418	64,100.00 222,517,893,800	38,600.00 133,996,734,800	3.15%
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り
12	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	3,983,300	59,536.58 237,152,061,916	29,250.00 116,511,525,000	2.74%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器
13	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	2,095,700	74,215.54	53,400.00	2.63%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		155,533,507,350	111,910,380,000
14	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	4,449,341	25,262.10	24,600.00	2.57%
		ベトナム	銀行		112,399,698,850	109,453,788,600
15	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	3,081,231	28,503.05	29,900.00	2.17%
		ベトナム	不動産管理・開発		87,824,503,670	92,128,806,900
16	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	4,232,557	23,750.00	20,800.00	2.07%
		ベトナム	素材		100,523,228,750	88,037,185,600
17	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,679,500	52,200.87	51,300.00	2.03%
		ベトナム	運輸		87,671,370,250	86,158,350,000
18	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	2,899,660	38,517.24	27,700.00	1.89%
		ベトナム	銀行		111,686,924,000	80,320,582,000
19	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	4,073,442	23,000.00	18,250.00	1.75%
		ベトナム	銀行		93,689,166,000	74,340,316,500
20	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	885,289	74,100.00	75,000.00	1.56%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		65,599,914,900	66,396,675,000
21	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	926,452	78,969.05	67,300.00	1.47%
		ベトナム	資本財		73,161,038,699	62,350,219,600
22	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	2,356,000	25,100.00	26,000.00	1.44%
		ベトナム	銀行		59,135,600,000	61,256,000,000
23	HDBank	ベトナム・ドン	株式	2,551,933	21,000.00	18,700.00	1.12%
		ベトナム	銀行		53,590,608,750	47,721,147,100
24	Duc Giang Chemicals JSC	ベトナム・ドン	株式	927,374	93,400.00	51,300.00	1.12%
		ベトナム	素材		86,616,731,600	47,574,286,200
25	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	2,902,110	24,200.00	14,700.00	1.00%
		ベトナム	素材		70,231,062,000	42,661,017,000
26	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	776,365	59,060.90	53,700.00	0.98%
		ベトナム	不動産管理・開発		45,852,820,870	41,690,800,500
27	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	1,285,070	36,800.00	32,100.00	0.97%
		ベトナム	金融サービス		47,290,576,000	41,250,747,000
28	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	1,466,129	38,700.00	27,000.00	0.93%
		ベトナム	不動産管理・開発		56,739,192,300	39,585,483,000
29	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	1,583,908	28,150.00	24,700.00	0.92%
		ベトナム	金融サービス		44,587,010,200	39,122,527,600
30	Viglacera Corp	ベトナム・ドン	株式	1,174,600	37,295.37	32,100.00	0.89%
		ベトナム	資本財		43,807,142,297	37,704,660,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.13
		食品・飲料・タバコ	11.87
		不動産管理・開発	10.01
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.96
		公益事業	7.98
		素材	6.62
		資本財	5.44
		耐久消費財・アパレル	4.16
		運輸	3.25
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.20
		金融サービス	2.87
		エネルギー	1.34
		保険	0.72
		ソフトウェア・サービス	0.30
		ヘルスケア機器・サービス	0.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.06
	小計		96.00
投資信託受益証券	外国		0.21
	小計		0.21
合 計(対純資産総額比)			96.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。