有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,802,874,456	0.9993	1.0444	99.62%
			日本			3,800,298,514	3,971,722,081

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.62
	小計	99.62
合 計(対純資産総額比)		99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	1,067,680	142,961.33	140,000.00	16.94%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		152,636,961,750	149,475,200,000
2	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	828,170	64,500.00	73,200.00	6.87%
		ベトナム	公益事業		53,416,965,000	60,622,044,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	1,570,036	39,629.64	38,300.00	6.81%
		ベトナム	銀行		62,219,965,000	60,132,378,800
4	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	1,263,114	38,938.79	44,950.00	6.43%
		ベトナム	不動産		49,184,137,800	56,776,974,300
5	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	1,196,475	43,657.82	47,350.00	6.42%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		52,235,495,000	56,653,091,250
6	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	322,647	152,000.00	138,600.00	5.07%
		ベトナム	小売		49,042,344,000	44,718,874,200
7	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	915,275	35,200.00	38,500.00	3.99%
		ベトナム	公益事業		32,217,680,000	35,238,087,500
8	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	698,515	40,800.00	42,000.00	3.32%
		ベトナム	素材		28,499,412,000	29,337,630,000
9	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	1,000,000	27,200.00	29,250.00	3.31%
		ベトナム	運輸		27,200,000,000	29,250,000,000
10	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	255,000	96,000.00	110,100.00	3.18%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		24,480,000,000	28,075,500,000
11	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	364,910	60,000.00	70,000.00	2.89%
		ベトナム	保険		21,894,600,000	25,543,700,000
12	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	546,250	42,037.45	46,400.00	2.87%
		ベトナム	素材		22,962,961,375	25,346,000,000
13	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	1,703,402	14,800.00	14,800.00	2.86%
		ベトナム	銀行		25,210,349,600	25,210,349,600
14	HATIEN 1 Cement JSC	ベトナム・ドン	株式	802,840	28,100.00	28,400.00	2.58%
		ベトナム	素材		22,559,804,000	22,800,656,000
15	Binh Minh Plastics JSC	ベトナム・ドン	株式	110,000	157,000.00	193,800.00	2.42%
		ベトナム	資本財		17,270,000,000	21,318,000,000
16	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	937,300	20,200.00	22,000.00	2.34%
		ベトナム	資本財		18,933,460,000	20,620,600,000
17	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	675,000	29,200.00	29,600.00	2.26%
		ベトナム	運輸		19,710,000,000	19,980,000,000
18	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	689,562	26,454.56	27,900.00	2.18%
		ベトナム	保険		18,242,062,500	19,238,779,800
19	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	60,000	224,000.00	260,000.00	1.77%
		ベトナム	資本財		13,440,000,000	15,600,000,000
20	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	172,526	97,500.00	87,000.00	1.70%
		ベトナム	運輸		16,821,285,000	15,009,762,000
21	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	211,685	53,855.53	60,600.00	1.45%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		11,400,409,225	12,828,111,000
22	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	165,000	72,500.00	72,400.00	1.35%
		ベトナム	運輸		11,962,500,000	11,946,000,000
23	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	150,000	72,000.00	76,100.00	1.29%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		10,800,000,000	11,415,000,000
24	Dien Quang JSC	ベトナム・ドン	株式	145,000	82,500.00	75,800.00	1.25%
		ベトナム	資本財		11,962,500,000	10,991,000,000
25	Kido Group Corporation	ベトナム・ドン	株式	200,350	36,961.96	38,200.00	0.87%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		7,405,330,359	7,653,370,000
26	Traphaco JSC	ベトナム・ドン	株式	55,896	112,003.00	121,500.00	0.77%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,260,520,000	6,791,364,000
27	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	209,283	28,000.00	27,150.00	0.64%
		ベトナム	エネルギー		5,859,924,000	5,682,033,450
28	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	150,000	26,900.00	27,200.00	0.46%
		ベトナム	不動産		4,035,000,000	4,080,000,000
29	Tien Phong Plastic JSC	ベトナム・ドン	株式	44,280	73,300.00	84,000.00	0.42%
		ベトナム	資本財		3,245,724,000	3,719,520,000
30	Lix Detergent JSC	ベトナム・ドン	株式	58,560	60,500.00	59,800.00	0.40%
		ベトナム	家庭用品・ パーソナル用品		3,542,880,000	3,501,888,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.14
		素材	9.10
		資本財	8.72
		運輸	8.63
		自動車・自動車部品	0.22
		耐久消費財・アパレル	1.60
		小売	5.07
		食品・飲料・タバコ	19.26
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4.33
		銀行	9.98
		各種金融	0.38
		保険	5.34
		不動産	7.53
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.42
		公益事業	10.86
	小計		99.25
合 計(対純資産総額比)			99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。