有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(2020年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	21,002,551,427	1.2055	1.2905	100.03%
			日本			25,318,576,039	27,103,792,616

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.03
	小計	100.03
合 計(対純資産総額比)		100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	10,339,581	46,868.10	50,200.00	8.81%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		484,596,591,917	519,046,966,200
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	5,848,274	83,071.63	84,600.00	8.40%
		ベトナム	銀行		485,825,662,700	494,763,980,400
3	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	6,550,456	79,932.36	75,300.00	8.37%
		ベトナム	不動産		523,593,450,762	493,249,336,800
4	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	3,877,839	96,100.59	109,200.00	7.19%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		372,662,624,416	423,460,018,800
5	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	19,547,890	17,235.37	19,650.00	6.52%
		ベトナム	銀行		336,915,152,100	384,116,038,500
6	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	4,170,418	87,161.93	91,500.00	6.48%
		ベトナム	不動産		363,501,700,208	381,593,247,000
7	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	2,930,698	81,968.19	103,500.00	5.15%
		ベトナム	小売		240,224,024,849	303,327,243,000
8	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	9,875,905	24,247.95	26,350.00	4.42%
		ベトナム	素材		239,470,464,932	260,230,096,750
9	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,331,990	72,100.00	71,500.00	4.04%
		ベトナム	公益事業		240,236,479,000	238,237,285,000
10	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	5,423,698	38,762.46	40,650.00	3.74%
		ベトナム	銀行		210,235,882,115	220,473,323,700
11	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	1,103,940	180,600.00	185,000.00	3.47%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		199,371,564,000	204,228,900,000
12	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	6,674,140	23,300.00	26,600.00	3.01%
		ベトナム	銀行		155,507,462,000	177,532,124,000
13	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	5,218,331	26,728.12	27,450.00	2.43%
		ベトナム	不動産		139,476,199,435	143,243,185,950
14	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	5,003,388	24,413.61	25,600.00	2.17%
		ベトナム	不動産		122,150,798,750	128,086,732,800
15	Viettel Post Joint Stock Corp	ベトナム・ドン	株式	1,215,448	102,785.45	105,300.00	2.17%
		ベトナム	運輸		124,930,377,643	127,986,674,400
16	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	2,086,870	55,600.00	60,800.00	2.15%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		116,029,972,000	126,881,696,000
17	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	2,230,210	53,026.95	53,600.00	2.03%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		118,261,242,025	119,539,256,000
18	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	2,303,990	47,409.56	50,600.00	1.98%
		ベトナム	エネルギー		109,231,159,575	116,581,894,000
19	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	4,457,545	23,444.56	24,400.00	1.85%
		ベトナム	不動産		104,505,212,500	108,764,098,000
20	SSIAM VNFIN LEAD ETF	ベトナム・ドン	投資信託受益証券	10,000,000	9,230.00	10,350.00	1.76%
		ベトナム	-		92,300,000,000	103,500,000,000
21	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	4,306,310	20,387.00	22,550.00	1.65%
		ベトナム	銀行		87,792,744,500	97,107,290,500
22	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	4,086,853	21,400.00	23,750.00	1.65%
		ベトナム	銀行		87,458,654,200	97,062,758,750
23	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	1,414,350	45,300.00	48,000.00	1.15%
		ベトナム	保険		64,070,055,000	67,888,800,000
24	HDBank	ベトナム・ドン	株式	1,622,990	27,150.00	31,250.00	0.86%
		ベトナム	銀行		44,064,178,500	50,718,437,500
25	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	2,148,109	20,270.29	22,400.00	0.82%
		ベトナム	銀行		43,542,793,660	48,117,641,600
26	PetroVietnam Power Corp	ベトナム・ドン	株式	4,535,750	10,200.00	10,150.00	0.78%
		ベトナム	公益事業		46,264,650,000	46,037,862,500
27	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	3,500,000	11,998.78	12,150.00	0.72%
		ベトナム	素材		41,995,743,436	42,525,000,000
28	VFMVN Diamond ETF	ベトナム・ドン	投資信託受益証券	3,000,000	11,900.00	13,370.00	0.68%
		ベトナム	-		35,700,000,000	40,110,000,000
29	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	576,800	55,000.00	66,300.00	0.65%
		ベトナム	運輸		31,724,000,000	38,241,840,000
30	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,752,836	14,550.00	16,750.00	0.50%
		ベトナム	各種金融		25,503,763,800	29,360,003,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	26.64
		不動産	21.51
		食品・飲料・タバコ	12.94
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.81
		素材	5.69
		公益事業	5.46
		小売	5.15
		運輸	2.97
		耐久消費財・アパレル	2.30
		エネルギー	1.98
		保険	1.15
		各種金融	0.93
		資本財	0.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.16
		ソフトウェア・サービス	0.00
	小計		96.41
投資信託受益証券	外国		2.44
	小計		2.44
合 計(対純資産総額比)			98.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。