有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株インカムファンド」
投資有価証券明細

	(平成29年9月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,305,470,566	1.2281	1.3109	99.88%
			日本			6,515,851,395	6,954,941,364

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.88
	小計	99.88
合 計(対純資産総額比)		99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	1,112,680	149,200.00	149,000.00	11.92%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		166,011,856,000	165,789,320,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	2,820,946	47,500.00	48,950.00	9.93%
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		133,994,935,000	138,085,306,700
3	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	2,173,030	35,120.89	34,650.00	5.41%
		ベトナム	資本財		76,318,759,750	75,295,489,500
4	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	2,020,036	37,500.00	37,250.00	5.41%
		ベトナム	銀行		75,751,350,000	75,246,341,000
5	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	598,865	110,000.00	106,500.00	4.59%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		65,875,150,000	63,779,122,500
6	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	1,672,250	33,816.19	37,750.00	4.54%
		ベトナム	素材		56,549,139,190	63,127,437,500
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	1,048,114	45,996.90	50,800.00	3.83%
		ベトナム	不動産		48,210,000,262	53,244,191,200
8	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	747,400	61,706.32	70,700.00	3.80%
		ベトナム	公益事業		46,119,304,932	52,841,180,000
9	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,195,000	41,971.27	42,850.00	3.68%
		ベトナム	運輸		50,155,670,500	51,205,750,000
10	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	430,494	105,600.00	115,300.00	3.57%
		ベトナム	小売		45,460,166,400	49,635,958,200
11	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	2,615,010	18,631.64	18,500.00	3.48%
		ベトナム	銀行		48,721,948,313	48,377,685,000
12	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	2,073,582	22,400.00	22,550.00	3.36%
		ベトナム	銀行		46,448,236,800	46,759,274,100
13	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	661,000	66,381.75	63,900.00	3.04%
		ベトナム	エネルギー		43,878,339,075	42,237,900,000
14	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	350,000	104,800.00	112,700.00	2.84%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		36,680,000,000	39,445,000,000
15	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	322,000	90,424.33	107,900.00	2.50%
		ベトナム	運輸		29,116,635,226	34,743,800,000
16	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	126,000	259,391.36	266,100.00	2.41%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		32,683,311,766	33,528,600,000
17	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	595,550	51,406.49	55,700.00	2.38%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		30,615,135,325	33,172,135,000
18	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	944,750	35,100.00	31,500.00	2.14%
		ベトナム	運輸		33,160,725,000	29,759,625,000
19	Kido Group Corporation	ベトナム・ドン	株式	642,140	41,000.00	42,500.00	1.96%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		26,327,740,000	27,290,950,000
20	HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	431,500	54,000.00	60,200.00	1.87%
		ベトナム	資本財		23,301,000,000	25,976,300,000
21	Nam Long Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	887,250	29,469.02	26,200.00	1.67%
		ベトナム	不動産		26,146,392,389	23,245,950,000
22	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	797,401	28,600.00	28,500.00	1.63%
		ベトナム	素材		22,805,668,600	22,725,928,500
23	Baominh Insurance Corp	ベトナム・ドン	株式	750,122	28,650.00	29,300.00	1.58%
		ベトナム	保険		21,490,995,300	21,978,574,600
24	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	100,000	209,000.00	208,100.00	1.50%
		ベトナム	資本財		20,900,000,000	20,810,000,000
25	Traphaco JSC	ベトナム・ドン	株式	147,963	120,000.00	118,000.00	1.26%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		17,755,560,000	17,459,634,000
26	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	584,275	27,000.00	26,500.00	1.11%
		ベトナム	公益事業		15,775,425,000	15,483,287,500
27	Airports Corp of Vietnam JSC	ベトナム・ドン	株式	212,100	53,141.37	68,200.00	1.04%
		ベトナム	運輸		11,271,285,640	14,465,220,000
28	Ho Chi Minh City Securities Co	ベトナム・ドン	株式	262,860	40,550.00	41,150.00	0.78%
		ベトナム	各種金融		10,658,973,000	10,816,689,000
29	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	165,000	55,200.00	55,300.00	0.66%
		ベトナム	運輸		9,108,000,000	9,124,500,000
30	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	400,008	20,696.70	19,650.00	0.57%
		ベトナム	銀行		8,278,849,375	7,860,157,200

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	19.31
		銀行	13.35
		運輸	10.01
		テクノロジー・ハードウェア および機器	9.93
		資本財	8.93
		不動産	6.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6.28
		素材	6.17
		公益事業	4.91
		小売	3.57
		エネルギー	3.28
		耐久消費財・アパレル	3.13
		保険	1.74
		各種金融	1.70
		家庭用品・パーソナル用品	0.02
	小計		98.70
合 計(対純資産総額比)			98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。