有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/22-2024/02/20)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,542,592,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,074,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,249,518,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,309,056,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8453円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,070,723,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,070,723,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,705,993,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8921円 |
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