有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2019年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,973,065,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,749,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,847,316,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,682,090,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2019年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,905,618,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,510,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,655,108,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,435,931,956口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5001円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
